Factures fournisseurs
Enregistrez les factures de vos fournisseurs et suivez leur statut.
Achats, Factures fournisseurs liste toutes les factures fournisseurs avec leur numéro, le numéro de facture du fournisseur, le fournisseur, la date de facture, l’échéance, la validation, le rapprochement à trois, le statut, le montant TTC et le montant restant dû. Le numéro de facture (ER, année et compteur) n’est attribué qu’à la comptabilisation ; avant cela, la liste affiche Brouillon.
Les factures fournisseurs proviennent de plusieurs sources : saisie manuelle, bon de commande, facture récurrente, facture électronique reçue ou téléversement par le fournisseur dans le portail fournisseurs.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Achats (enregistrement, sans validation)
Étapes
1. Enregistrer une facture
Cliquez sur "Enregistrer une facture". Choisissez le fournisseur et saisissez le numéro de facture du fournisseur, la date de facture (aujourd’hui par défaut) et l’échéance (dans 30 jours par défaut). Ajoutez des lignes avec la description, le compte, la quantité, le prix unitaire et le taux de TVA (19 %, 7 % ou 0 %). Enregistrez.
2. Filtrer et rechercher
Filtrez par statut de validation (Brouillon, Validée, Comptabilisée, Rejetée). Recherchez par numéro de facture, numéro de facture du fournisseur ou notes.
3. Ouvrir une facture
La page de détail affiche le numéro de facture du fournisseur, les dates, la date de prestation, l’escompte, le bon de commande, la source, le montant restant dû, les notes, les lignes, le rapprochement à trois, les paiements, la validation et l’activité.
4. Supprimer un brouillon
Utilisez Supprimer dans le menu de la ligne. Seules les factures non comptabilisées et non validées peuvent être supprimées.
Champs et options
- Statut
Brouillon, Reçue (comptabilisée et impayée), Partiellement payée, Payée ou En retard.
- Validation
Brouillon, Validée, Comptabilisée ou Rejetée.
- Escompte
Repris du délai de paiement du fournisseur : pourcentage d’escompte et dernier jour pour en bénéficier.
Conseils
- Lorsque la liste est vide, utilisez le bouton de téléversement d’une facture électronique pour accéder aux factures électroniques reçues.
Bon à savoir
- Le formulaire de facture utilise toujours votre devise de référence et ne comporte pas de champs pour la date de prestation, le délai de paiement, l’escompte, le centre de coûts ni les codes de taxe particuliers. Les factures issues de commandes ou de factures électroniques peuvent contenir ces informations.
- Les factures ne passent pas automatiquement au statut En retard.
- La suppression depuis la liste ne demande pas de confirmation.
Voir aussi
- Factures électroniques reçues
Recevez des factures XRechnung et ZUGFeRD de vos fournisseurs et transformez les en brouillons de factures fournisseurs.
- Immobiliser à partir d’une facture fournisseur
Transformez une ligne d’une facture fournisseur approuvée en immobilisation, avec reclassement automatique.
- Valider et comptabiliser les factures fournisseurs
Validez une facture, comptabilisez la facture dans le grand livre ou rejetez la facture.
- Le rapprochement à trois
Comment BizCortex compare la facture fournisseur au bon de commande et à la réception des marchandises.
- Paiements des factures fournisseurs et escompte
Enregistrez ou annulez un paiement et bénéficiez des escomptes.