Dokumentation til BizCortex

Indgående elektroniske fakturaer

Modtag XRechnung og ZUGFeRD fakturaer fra leverandører, og gør dem til kladder til leverandørfakturaer.

Åbn appen Indkøb, Indgående efakturaer. Filer kommer ind via upload, via efakturapostkassen (IMAP) eller via Peppol. BizCortex læser filen, validerer den, finder leverandøren og opretter en kladde til en leverandørfaktura, som du kan kontrollere. Listen viser modtagelsesdato, fakturanummer, leverandør, kanal (Upload, Mail, Peppol), fakturadato, format, beløb, status og kontrolresultatet.

Indgående elektroniske fakturaer
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Indkøb
  • Læser (kun læseadgang)

Trin

  1. 1. Upload

    Træk en XML fil (XRechnung UBL eller CII) eller en PDF med indlejret XML (ZUGFeRD eller Factur X) til "Upload efaktura". Lad "Opret ukendte leverandører automatisk" være slået til for at tilføje nye leverandører. Maksimal filstørrelse 20 MB.

  2. 2. Åbn resultatet

    Detaljesiden viser fakturadata (nummer, datoer, format, sælger og momsnummer, køber, købers reference, IBAN, betalingsbetingelser, kilde), linjerne med moms, beløbet til betaling og valideringsrapporten.

  3. 3. Kontrollér leverandørfakturaen

    Klik på "Åbn kladdefaktura" i kortet Leverandørfaktura. Hvis der ikke er oprettet en leverandørfaktura, vælger du leverandøren (eller "Match / opret automatisk") og klikker på "Opret leverandørfaktura".

  4. 4. Slet om nødvendigt

    Slet fjerner en indgående faktura, så længe der ikke findes en leverandørfaktura. "Originalfil" downloader den modtagne fil.

Felter og valgmuligheder

Status

Modtaget, Indlæst (læst, men ingen leverandørfaktura, se beskeden), Leverandørfaktura oprettet, Mislykket (ikke en elektronisk faktura), Dublet (der findes en leverandørfaktura med samme leverandør og nummer), Gennemse (kræver en person, for eksempel en kreditnota fra en leverandør).

Leverandørmatch

Efter momsnummer (uden hensyn til store og små bogstaver og mellemrum), derefter skattenummer og til sidst nøjagtigt navn.

Linjer på leverandørfakturaen

Bruger leverandørens standardkonto. Momskategorier knyttes til koder for indgående moms, fradrag og tillæg på dokumentniveau bliver til ekstra linjer, og betingelser for kontantrabat overtages.

Fremmed valuta

Siden viser den anvendte valutakurs eller advarer om, at der ikke findes en kurs for fakturadatoen.

Godt at vide

  • Den samme fil kan ikke modtages to gange.
  • Kreditnotaer fra leverandører bogføres ikke automatisk. De gemmes til gennemsyn med et link til den oprindelige leverandørfaktura, når den findes.
  • For at modtage via mail opsætter en administrator forbindelsen til efakturapostkassen (IMAP server, port, kryptering, brugernavn, mappe, mappe til behandlede mails, adgangskode) under Administration, Forbindelser.

Relateret