Documentación de BizCortex

Facturas electrónicas entrantes

Reciba facturas XRechnung y ZUGFeRD de proveedores y conviértalas en borradores de facturas de compra.

Abra la aplicación Compras, Facturas electrónicas recibidas. Los archivos llegan por subida, por el buzón de facturas electrónicas (IMAP) o a través de Peppol. BizCortex lee el archivo, lo valida, identifica al proveedor y crea un borrador de factura de compra para que usted lo revise. La lista muestra la fecha de recepción, el número de factura, el proveedor, el canal (Subida, Correo electrónico, Peppol), la fecha de factura, el formato, el importe, el estado y el resultado de la comprobación.

Facturas electrónicas entrantes
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable
  • Compras
  • Lector (solo lectura)

Pasos

  1. 1. Subir

    Suelte un archivo XML (XRechnung UBL o CII) o un PDF con XML incrustado (ZUGFeRD o Factur X) en «Subir factura electrónica». Mantenga activado «Crear automáticamente los proveedores desconocidos» para añadir proveedores nuevos. Tamaño máximo del archivo: 20 MB.

  2. 2. Abrir el resultado

    La página de detalle muestra los datos de la factura (número, fechas, formato, vendedor y NIF IVA, comprador, referencia del comprador, IBAN, condiciones de pago, origen), las líneas con IVA, el importe a pagar y el informe de validación.

  3. 3. Revisar la factura de compra

    En la tarjeta Factura de compra, haga clic en «Abrir borrador de factura de compra». Si no se ha creado ninguna, elija el proveedor (o «Asociar / crear automáticamente») y haga clic en «Crear factura de compra».

  4. 4. Eliminar si es necesario

    Eliminar quita una factura entrante mientras no exista ninguna factura de compra. «Archivo original» descarga el archivo recibido.

Campos y opciones

Estados

Recibida, Analizada (leída pero sin factura de compra, vea el mensaje), Factura de compra creada, Fallida (no es una factura electrónica), Duplicada (ya existe una factura de compra con el mismo proveedor y número), Revisar (necesita a una persona, por ejemplo una factura rectificativa de proveedor).

Identificación del proveedor

Por NIF IVA (sin distinguir mayúsculas ni espacios), después por número fiscal y, por último, por nombre exacto.

Líneas de la factura de compra

Utilizan la cuenta predeterminada del proveedor. Las categorías fiscales se asignan a códigos de IVA soportado, los descuentos y recargos del documento se convierten en líneas adicionales y se adoptan las condiciones de descuento por pronto pago.

Moneda extranjera

La página muestra el tipo de cambio utilizado o avisa de que no existe un tipo para la fecha de la factura.

Conviene saber

  • El mismo archivo no se puede recibir dos veces.
  • Las facturas rectificativas de proveedores no se contabilizan automáticamente. Se conservan para su revisión, con un enlace a la factura de compra original si se encuentra.
  • Para recibir por correo electrónico, un administrador configura la conexión del buzón de facturas electrónicas (servidor IMAP, puerto, cifrado, nombre de usuario, carpeta, carpeta para los correos procesados, contraseña) en Administración, Conexiones.

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