Registrar cobros de clientes
Contabilice el dinero recibido, impútelo a facturas, conceda descuentos por pronto pago y conserve el resto como crédito.
Abra Ventas, Cobros de clientes. La lista muestra la fecha de cobro, el tipo (Cobro recibido o Reembolso, con la etiqueta Anulado), la referencia, la forma de pago, el importe, el descuento por pronto pago y el importe sin imputar. Filtre por cliente y busque por referencia o nota.
Un cobro puede liquidar varias facturas. Todo lo que no se imputa se registra como crédito del cliente. El asiento se crea automáticamente: banco contra cuentas a cobrar, más un asiento de descuento por pronto pago con la corrección del IVA.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Ventas
- Lector (solo lectura)
Pasos
1. Abrir el cuadro de diálogo
Haga clic en «Registrar cobro» aquí, en una factura, en la página del cliente o en el menú de la fila de la lista de facturas. Desde una factura, el importe y la imputación vienen rellenados con el importe pendiente menos un descuento por pronto pago disponible.
2. Introducir el cobro
Elija el cliente e introduzca el importe, la fecha de cobro, la forma de pago, la cuenta bancaria o de caja (vacío = Cuenta bancaria predeterminada) y una referencia.
3. Imputar
Las facturas abiertas del cliente aparecen por fecha de vencimiento con el importe pendiente y el descuento por pronto pago disponible. Introduzca el importe y el descuento por pronto pago de cada factura, o haga clic en «Imputar automáticamente».
4. Revisar las sumas
Debajo de la tabla verá Imputado, Total de descuento por pronto pago y Sin imputar (contabilizado como crédito del cliente).
5. Contabilizar
Haga clic en «Contabilizar cobro».
Campos y opciones
- Forma de pago
Transferencia bancaria, Efectivo, Tarjeta de crédito, PayPal, Stripe, Otro.
- Página de detalle del cobro
Cliente, forma de pago, referencia, imputado, total de descuento por pronto pago, sin imputar, proveedor de pago con la transacción, el asiento contable y las notas, además de las imputaciones con factura, clase (Cobro o Crédito aplicado), importe, descuento y estado.
- Anular
En la página del cobro. Introduzca una fecha de anulación y un motivo (por ejemplo, un adeudo devuelto). Se anula el asiento, las facturas vuelven a quedar abiertas y se elimina el crédito procedente de este cobro.
Conviene saber
- La imputación no puede superar el cobro, y el cobro más el descuento no pueden superar el importe pendiente de una factura.
- Un cobro debe estar en la moneda de las facturas que liquida. En monedas extranjeras, la diferencia de cambio se contabiliza como beneficio o pérdida.
- Para anular se necesita el permiso de aprobación de cobros de ventas. Un cobro cuyo crédito por pago en exceso ya se ha utilizado no se puede anular hasta que se deshaga ese uso.
- Los pagos en línea de Stripe y PayPal se registran aquí automáticamente.
Relacionado
- Conciliar movimientos bancarios
Case cada línea bancaria con una factura de venta, una factura de proveedor, un asiento o una cuenta, con sugerencias puntuadas.
- Crédito del cliente
Utilice o reembolse el crédito procedente de pagos en exceso y facturas rectificativas.
- Condiciones de pago
Defina vencimientos y descuentos por pronto pago para las facturas.
- Enlaces de pago y pagos en línea
Cómo pagan los clientes en línea y cómo se contabiliza el pago automáticamente.