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Enregistrer les paiements clients

Comptabilisez l’argent reçu, affectez ces montants aux factures, accordez des escomptes et conservez le reste en crédit.

Ouvrez Ventes, Paiements clients. La liste affiche la date de paiement, le type (Paiement reçu ou Remboursement, avec un badge Contrepassé), la référence, le mode de paiement, le montant, l’escompte et le montant non affecté. Filtrez par client et recherchez par référence ou par remarque.

Un même paiement peut solder plusieurs factures. Tout montant non affecté est comptabilisé en crédit client. L’écriture est créée automatiquement : banque au débit, créances clients au crédit, plus une écriture d’escompte avec la correction de TVA.

Enregistrer les paiements clients
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Ventes
  • Lecteur (lecture seule)

Étapes

  1. 1. Ouvrir la boîte de dialogue

    Cliquez sur "Enregistrer un paiement" ici, sur une facture, sur la fiche client ou dans le menu de ligne de la liste des factures. Depuis une facture, le montant et l’affectation sont préremplis avec le montant ouvert diminué de l’escompte disponible.

  2. 2. Saisir le paiement

    Choisissez le client, saisissez le montant, la date de paiement, le mode de paiement, le compte bancaire ou de caisse (vide = Compte bancaire par défaut) et une référence.

  3. 3. Affecter

    Les factures ouvertes du client sont listées par échéance avec le montant ouvert et l’escompte disponible. Saisissez le montant et l’escompte par facture, ou cliquez sur "Affecter automatiquement".

  4. 4. Contrôler les sommes

    Sous le tableau, vous voyez Affecté, Escompte total et Non affecté (comptabilisé en crédit client).

  5. 5. Comptabiliser

    Cliquez sur "Comptabiliser le paiement".

Champs et options

Mode de paiement

Virement bancaire, Espèces, Carte bancaire, PayPal, Stripe, Autre.

Page de détail du paiement

Client, mode, référence, montant affecté, escompte total, montant non affecté, prestataire de paiement avec transaction, écriture comptable et remarques, ainsi que les affectations avec facture, type (Paiement ou Crédit imputé), montant, escompte et statut.

Contrepasser

Sur la page du paiement. Saisissez une date de contrepassation et un motif (par exemple un prélèvement rejeté). L’écriture est contrepassée, les factures redeviennent ouvertes et le crédit issu de ce paiement est supprimé.

Bon à savoir

  • L’affectation ne doit pas dépasser le paiement, et le paiement augmenté de l’escompte ne doit pas dépasser le montant ouvert d’une facture.
  • Un paiement doit être dans la devise des factures qu’il solde. Pour les devises étrangères, l’écart de change est comptabilisé en gain ou en perte.
  • La contrepassation nécessite l’autorisation d’approbation des paiements de vente. Un paiement dont le crédit de trop perçu a déjà été utilisé ne peut pas être contrepassé tant que cette utilisation n’a pas été annulée.
  • Les paiements en ligne via Stripe et PayPal sont enregistrés ici automatiquement.

Voir aussi