Dokumentation för BizCortex

Registrera kundbetalningar

Bokför mottagna pengar, fördela dem på fakturor, bevilja kassarabatter och behåll resten som kredit.

Öppna Försäljning, Kundbetalningar. Listan visar betalningsdatum, typ (Mottagen betalning eller Återbetalning, med märket Återförd), referens, betalningssätt, belopp, kassarabatt och ofördelat belopp. Filtrera på kund och sök på referens eller anteckning.

En betalning kan reglera flera fakturor. Det som inte fördelas bokförs som kundkredit. Bokföringen skapas automatiskt: bank mot kundfordringar, plus en bokföring av kassarabatten med momskorrigering.

Registrera kundbetalningar
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning
  • Läsare (endast läsning)

Steg

  1. 1. Öppna dialogrutan

    Klicka på "Registrera betalning" här, på en faktura, på kundsidan eller i radmenyn i fakturalistan. Från en faktura är belopp och fördelning förifyllda med det öppna beloppet minus en tillgänglig kassarabatt.

  2. 2. Ange betalningen

    Välj kunden och ange beloppet, betalningsdatumet, betalningssättet, bank eller kassakontot (tomt = Standardbankkonto) och en referens.

  3. 3. Fördela

    Kundens öppna fakturor listas efter förfallodatum med öppet belopp och tillgänglig kassarabatt. Ange belopp och kassarabatt per faktura, eller klicka på "Fördela automatiskt".

  4. 4. Kontrollera summorna

    Under tabellen ser du Fördelat, Total kassarabatt och Ofördelat (bokförs som kundkredit).

  5. 5. Bokför

    Klicka på "Bokför betalning".

Fält och alternativ

Betalningssätt

Banköverföring, Kontant, Kreditkort, PayPal, Stripe, Övrigt.

Betalningens detaljsida

Kund, betalningssätt, referens, fördelat, total kassarabatt, ofördelat, betalningsleverantör med transaktion, verifikationen och anteckningar, plus fördelningarna med faktura, typ (Betalning eller Kredit tillämpad), belopp, rabatt och status.

Återför

På betalningssidan. Ange ett återföringsdatum och en orsak (till exempel ett returnerat autogiro). Bokföringen återförs, fakturorna blir öppna igen och krediten från den här betalningen tas bort.

Bra att veta

  • Fördelningen får inte överstiga betalningen, och betalning plus rabatt får inte överstiga en fakturas öppna belopp.
  • En betalning måste vara i samma valuta som de fakturor den reglerar. För utländska valutor bokförs kursdifferensen som vinst eller förlust.
  • För att återföra krävs behörigheten att godkänna försäljningsbetalningar. En betalning vars överbetalningskredit redan har använts kan inte återföras förrän den användningen har ångrats.
  • Onlinebetalningar från Stripe och PayPal registreras här automatiskt.

Relaterat