Dokumentation för BizCortex

Inkommande elektroniska fakturor

Ta emot XRechnung och ZUGFeRD fakturor från leverantörer och gör om dem till leverantörsfakturautkast.

Öppna appen Inköp, Inkommande elektroniska fakturor. Filer kommer in via uppladdning, via brevlådan för elektroniska fakturor (IMAP) eller via Peppol. BizCortex läser filen, validerar den, hittar leverantören och skapar ett leverantörsfakturautkast som du kontrollerar. Listan visar mottagningsdatum, fakturanummer, leverantör, kanal (Uppladdning, Mejl, Peppol), fakturadatum, format, belopp, status och kontrollresultat.

Inkommande elektroniska fakturor
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Inköp
  • Läsare (endast läsning)

Steg

  1. 1. Ladda upp

    Släpp en XML fil (XRechnung UBL eller CII) eller en PDF med inbäddad XML (ZUGFeRD eller Factur X) i "Ladda upp elektronisk faktura". Låt "Skapa okända leverantörer automatiskt" vara påslaget för att lägga till nya leverantörer. Största filstorlek 20 MB.

  2. 2. Öppna resultatet

    Detaljsidan visar fakturauppgifterna (nummer, datum, format, säljare och momsregistreringsnummer, köpare, köparreferens, IBAN, betalningsvillkor, källa), raderna med moms, beloppet att betala och valideringsrapporten.

  3. 3. Kontrollera leverantörsfakturan

    Klicka på "Öppna leverantörsfakturautkast" i kortet Leverantörsfaktura. Om ingen leverantörsfaktura har skapats väljer du leverantören (eller "Matcha / skapa automatiskt") och klickar på "Skapa leverantörsfaktura".

  4. 4. Ta bort vid behov

    Ta bort tar bort en inkommande faktura så länge ingen leverantörsfaktura finns. "Originalfil" laddar ned den mottagna filen.

Fält och alternativ

Statusar

Mottagen, Tolkad (läst men ingen leverantörsfaktura, se meddelandet), Leverantörsfaktura skapad, Misslyckad (ingen elektronisk faktura), Dubblett (det finns redan en leverantörsfaktura med samma leverantör och nummer), Granskning (kräver en person, till exempel en kreditfaktura från en leverantör).

Matchning av leverantör

Efter momsregistreringsnummer (utan hänsyn till versaler och mellanslag), sedan skattenummer och sist exakt namn.

Rader i leverantörsfakturan

Använder leverantörens standardkonto. Skattekategorier mappas till koder för ingående moms, avdrag och tillägg på dokumentnivå blir extra rader och villkor för kassarabatt tas över.

Utländsk valuta

Sidan visar den växelkurs som användes, eller varnar för att det saknas en kurs för fakturadatumet.

Bra att veta

  • Samma fil kan inte tas emot två gånger.
  • Kreditfakturor från leverantörer bokförs inte automatiskt. De sparas för granskning med en länk till den ursprungliga leverantörsfakturan när den hittas.
  • För att ta emot via mejl konfigurerar en administratör anslutningen till brevlådan för elektroniska fakturor (IMAP server, port, kryptering, användarnamn, mapp, mapp för behandlade mejl, lösenord) under Administration, Anslutningar.

Relaterat