Dokumentasjon for BizCortex

Innkommende elektroniske fakturaer

Motta XRechnung og ZUGFeRD fakturaer fra leverandører og gjør dem om til utkast til leverandørfakturaer.

Åpne Innkjøp appen, Innkommende efakturaer. Filene kommer inn via opplasting, via efakturapostkassen (IMAP) eller via Peppol. BizCortex leser filen, validerer den, finner leverandøren og oppretter et utkast til leverandørfaktura som du kan kontrollere. Listen viser mottaksdato, fakturanummer, leverandør, kanal (Opplasting, Epost, Peppol), fakturadato, format, beløp, status og kontrollresultatet.

Innkommende elektroniske fakturaer
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Innkjøp
  • Leser (bare lesetilgang)

Steg

  1. 1. Last opp

    Slipp en XML fil (XRechnung UBL eller CII) eller en PDF med innebygd XML (ZUGFeRD eller Factur X) i "Last opp efaktura". La "Opprett ukjente leverandører automatisk" være slått på for å legge til nye leverandører. Maksimal filstørrelse er 20 MB.

  2. 2. Åpne resultatet

    Detaljsiden viser fakturadataene (nummer, datoer, format, selger og mvanummer, kjøper, kjøperreferanse, IBAN, betalingsbetingelser, kilde), linjene med mva, beløpet som skal betales, og valideringsrapporten.

  3. 3. Kontroller leverandørfakturaen

    Klikk "Åpne utkast til leverandørfaktura" i kortet Leverandørfaktura. Hvis ingen leverandørfaktura ble opprettet, velger du leverandøren (eller "Match / opprett automatisk") og klikker "Opprett leverandørfaktura".

  4. 4. Slett ved behov

    Slett fjerner en innkommende faktura så lenge det ikke finnes noen leverandørfaktura. "Originalfil" laster ned den mottatte filen.

Felt og valg

Statuser

Mottatt, Lest (lest, men ingen leverandørfaktura, se meldingen), Leverandørfaktura opprettet, Feilet (ikke en elektronisk faktura), Duplikat (det finnes en leverandørfaktura med samme leverandør og nummer), Til gjennomgang (krever en person, for eksempel en kreditnota fra leverandør).

Leverandørmatching

Etter mvanummer (uten hensyn til store og små bokstaver og mellomrom), deretter skattenummer, deretter eksakt navn.

Linjer i leverandørfakturaen

Bruker leverandørens standardkonto. Avgiftskategorier tilordnes inngående avgiftskoder, rabatter og tillegg på dokumentnivå blir ekstra linjer, og vilkår for kontantrabatt overtas.

Utenlandsk valuta

Siden viser valutakursen som er brukt, eller advarer om at det ikke finnes noen kurs for fakturadatoen.

Greit å vite

  • Samme fil kan ikke mottas to ganger.
  • Kreditnotaer fra leverandører bokføres ikke automatisk. De holdes tilbake til gjennomgang med en lenke til den opprinnelige leverandørfakturaen når den blir funnet.
  • For å motta via epost setter en administrator opp tilkoblingen til efakturapostkassen (IMAP server, port, kryptering, brukernavn, mappe, mappe for behandlet post, passord) i Administrasjon, Tilkoblinger.

Relatert