Dokumentasjon for BizCortex

Registrere kundebetalinger

Bokfør mottatte penger, fordel dem på fakturaer, gi kontantrabatt og behold resten som kreditt.

Åpne Salg, Kundebetalinger. Listen viser betalingsdato, type (Mottatt betaling eller Tilbakebetaling, med merket Tilbakeført), referanse, betalingsmåte, beløp, kontantrabatt og ufordelt beløp. Filtrer etter kunde og søk på referanse eller notat.

Én betaling kan gjøre opp flere fakturaer. Alt som ikke fordeles, bokføres som kundekreditt. Bokføringen opprettes automatisk: bank mot kundefordringer, pluss en postering for kontantrabatt med mvakorreksjon.

Registrere kundebetalinger
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Salg
  • Leser (bare lesetilgang)

Steg

  1. 1. Åpne dialogboksen

    Klikk "Registrer betaling" her, på en faktura, på kundesiden eller i radmenyen i fakturalisten. Fra en faktura er beløpet og fordelingen forhåndsutfylt med det åpne beløpet minus eventuell tilgjengelig kontantrabatt.

  2. 2. Skriv inn betalingen

    Velg kunden, skriv inn beløpet, betalingsdatoen, betalingsmåten, bank eller kassekontoen (tomt = standard bankkonto) og en referanse.

  3. 3. Fordel

    Kundens åpne fakturaer vises etter forfallsdato med åpent beløp og tilgjengelig kontantrabatt. Skriv inn beløp og kontantrabatt per faktura, eller klikk "Fordel automatisk".

  4. 4. Kontroller summene

    Under tabellen ser du Fordelt, Total kontantrabatt og Ufordelt (bokføres som kundekreditt).

  5. 5. Bokfør

    Klikk "Bokfør betaling".

Felt og valg

Betalingsmåte

Bankoverføring, Kontant, Kredittkort, PayPal, Stripe, Annet.

Betalingens detaljside

Kunde, betalingsmåte, referanse, fordelt, total kontantrabatt, ufordelt, betalingsleverandør med transaksjon, bilaget og notater, samt fordelingene med faktura, art (Betaling eller Brukt kreditt), beløp, rabatt og status.

Tilbakefør

På betalingssiden. Skriv inn en tilbakeføringsdato og en begrunnelse (for eksempel et returnert avtalegirotrekk). Bokføringen reverseres, fakturaene blir åpne igjen, og kreditten fra denne betalingen fjernes.

Greit å vite

  • Fordelingen kan ikke overstige betalingen, og betaling pluss rabatt kan ikke overstige det åpne beløpet på en faktura.
  • En betaling må være i samme valuta som fakturaene den gjør opp. For utenlandsk valuta bokføres kursdifferansen som gevinst eller tap.
  • For å tilbakeføre trenger du tillatelsen til å godkjenne salgsbetalinger. En betaling der kreditten fra overbetalingen allerede er brukt, kan ikke tilbakeføres før denne bruken er angret.
  • Nettbetalinger fra Stripe og PayPal registreres automatisk her.

Relatert