BizCortex Dokumentation

Zahlungseingänge erfassen

Erhaltenes Geld buchen, Rechnungen zuordnen, Skonto gewähren und den Rest als Guthaben behalten.

Öffnen Sie Verkauf, Zahlungseingänge. Die Liste zeigt Zahlungsdatum, Art (Zahlungseingang oder Erstattung, mit dem Hinweis Storniert), Referenz, Zahlungsart, Betrag, Skonto und nicht zugeordneten Betrag. Filtern Sie nach Kunde und suchen Sie nach Referenz oder Notiz.

Eine Zahlung kann mehrere Rechnungen begleichen. Alles, was nicht zugeordnet ist, wird als Kundenguthaben gebucht. Die Buchung entsteht automatisch: Bank an Forderungen, dazu eine Skontobuchung mit Umsatzsteuerkorrektur.

Zahlungseingänge erfassen
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Vertrieb
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Schritte

  1. 1. Den Dialog öffnen

    Klicken Sie hier, auf einer Rechnung, auf der Kundenseite oder im Zeilenmenü der Rechnungsliste auf "Zahlung erfassen". Von einer Rechnung aus sind Betrag und Zuordnung mit dem offenen Betrag abzüglich eines möglichen Skontos vorbelegt.

  2. 2. Die Zahlung eingeben

    Wählen Sie den Kunden und geben Sie Betrag, Zahlungsdatum, Zahlungsart, Bank oder Kassenkonto (leer = Standardbankkonto) und eine Referenz ein.

  3. 3. Zuordnen

    Die offenen Rechnungen des Kunden werden nach Fälligkeit mit offenem Betrag und möglichem Skonto aufgelistet. Geben Sie Betrag und Skonto je Rechnung ein oder klicken Sie auf "Automatisch verteilen".

  4. 4. Die Summen prüfen

    Unter der Tabelle sehen Sie Zugeordnet, Skonto gesamt und Nicht zugeordnet (wird als Kundenguthaben gebucht).

  5. 5. Buchen

    Klicken Sie auf "Zahlung buchen".

Felder und Optionen

Zahlungsart

Überweisung, Bar, Kreditkarte, PayPal, Stripe, Sonstige.

Detailseite der Zahlung

Kunde, Zahlungsart, Referenz, zugeordnet, Skonto gesamt, nicht zugeordnet, Zahlungsanbieter mit Transaktion, die Buchung und Notizen sowie die Zuordnungen mit Rechnung, Art (Zahlung oder Guthaben verrechnet), Betrag, Skonto und Status.

Stornieren

Auf der Zahlungsseite. Geben Sie ein Stornodatum und einen Grund ein (zum Beispiel eine Rücklastschrift). Die Buchung wird storniert, die Rechnungen werden wieder offen, und das Guthaben aus dieser Zahlung wird entfernt.

Gut zu wissen

  • Die Zuordnung darf die Zahlung nicht übersteigen, und Zahlung plus Skonto dürfen den offenen Betrag einer Rechnung nicht übersteigen.
  • Eine Zahlung muss in der Währung der Rechnungen erfolgen, die sie begleicht. Bei Fremdwährungen wird die Kursdifferenz als Gewinn oder Verlust gebucht.
  • Zum Stornieren ist das Recht zum Freigeben von Verkaufszahlungen nötig. Eine Zahlung, deren Guthaben aus Überzahlung bereits verwendet wurde, kann erst storniert werden, wenn diese Verwendung rückgängig gemacht ist.
  • Onlinezahlungen über Stripe und PayPal werden hier automatisch erfasst.

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