Dokumentation til BizCortex

Registrér kundebetalinger

Bogfør modtagne penge, fordel dem på fakturaer, giv kontantrabat, og behold resten som kredit.

Åbn Salg, Kundebetalinger. Listen viser betalingsdato, type (Modtaget betaling eller Refusion, med mærket Tilbageført), reference, betalingsmetode, beløb, kontantrabat og ikke fordelt beløb. Filtrér efter kunde, og søg efter reference eller note.

Én betaling kan afregne flere fakturaer. Alt, der ikke fordeles, bogføres som kundekredit. Posteringen oprettes automatisk: bank mod tilgodehavender plus en kontantrabatpostering med momskorrektionen.

Registrér kundebetalinger
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Salg
  • Læser (kun læseadgang)

Trin

  1. 1. Åbn dialogen

    Klik på "Registrér betaling" her, på en faktura, på kundesiden eller i rækkemenuen i fakturalisten. Fra en faktura er beløb og fordeling udfyldt på forhånd med det åbne beløb minus en eventuel kontantrabat.

  2. 2. Angiv betalingen

    Vælg kunden, og angiv beløb, betalingsdato, betalingsmetode, bank eller kassekonto (tom = standardbankkonto) og en reference.

  3. 3. Fordel

    Kundens åbne fakturaer vises efter forfaldsdato med åbent beløb og mulig kontantrabat. Angiv beløb og kontantrabat pr. faktura, eller klik på "Fordel automatisk".

  4. 4. Kontrollér summerne

    Under tabellen ser du Fordelt, Kontantrabat i alt og Ikke fordelt (bogføres som kundekredit).

  5. 5. Bogfør

    Klik på "Bogfør betaling".

Felter og valgmuligheder

Betalingsmetode

Bankoverførsel, Kontant, Kreditkort, PayPal, Stripe, Andet.

Betalingens detaljeside

Kunde, metode, reference, fordelt, kontantrabat i alt, ikke fordelt, betalingsudbyder med transaktion, posteringen og noter samt fordelingerne med faktura, type (Betaling eller Anvendt kredit), beløb, rabat og status.

Tilbagefør

På betalingssiden. Angiv en tilbageførselsdato og en årsag (for eksempel en afvist direkte debitering). Posteringen tilbageføres, fakturaerne bliver åbne igen, og kreditten fra denne betaling fjernes.

Godt at vide

  • Fordelingen må ikke overstige betalingen, og betaling plus rabat må ikke overstige en fakturas åbne beløb.
  • En betaling skal være i samme valuta som de fakturaer, den afregner. Ved fremmed valuta bogføres kursdifferencen som gevinst eller tab.
  • Tilbageførsel kræver rettigheden til at godkende salgsbetalinger. En betaling, hvis overbetalingskredit allerede er brugt, kan ikke tilbageføres, før den brug er fortrudt.
  • Onlinebetalinger fra Stripe og PayPal registreres her automatisk.

Relateret