Informes: resumen, filtros y exportaciones
Abra los informes financieros, fíltrelos, compare periodos, profundice en el detalle y expórtelos en PDF, Excel o CSV.
Abra Finanzas, Informes. El centro de informes muestra una tarjeta por informe: Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, BWA, Balance de sumas y saldos (SuSa), Balance de comprobación, Estado de flujos de efectivo, Cuenta de resultados por criterio de caja (EÜR), Libro mayor, Libro diario (Primanota), Antigüedad de saldos de clientes, Antigüedad de saldos de proveedores y Análisis por centros de coste. Con el permiso de impuestos también verá la tarjeta E Bilanz.
Todos los informes se calculan en tiempo real a partir de los asientos contabilizados. Los borradores nunca se incluyen. La estructura del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la BWA y la EÜR sigue el país de su empresa y su plan de cuentas.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Lector
Pasos
1. Abrir un informe
Haga clic en una tarjeta. La barra de filtros aparece arriba y el informe debajo.
2. Definir los filtros
Cada informe muestra solo los filtros que admite. Los filtros se guardan en la dirección de la página, así que puede guardar un informe en favoritos o enviar el enlace a un compañero.
3. Comparar
Cuando esté disponible, elija «Periodo anterior» o «Año anterior» en Comparación. Aparecen columnas adicionales con la comparación y la variación.
4. Profundizar
Haga clic en una cuenta de un informe para abrir su mayor de la cuenta para el mismo periodo. En los informes por líneas, como el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la EÜR, haga clic en una línea para desplegar las cuentas que la componen.
5. Exportar
Use los botones PDF, XLSX y CSV a la derecha de la barra de filtros. La exportación usa exactamente los filtros que haya definido.
Campos y opciones
- Periodo
Un intervalo de fechas con las opciones predefinidas Este mes, Mes pasado, Este trimestre, Este año y Año pasado. Por defecto: el año natural en curso (para la BWA: el mes en curso).
- A fecha de
Una única fecha para los informes de antigüedad de saldos. Por defecto: hoy.
- Comparación
Sin comparación, Periodo anterior o Año anterior.
- Centro de coste y Objeto de coste
Limitan el informe a las líneas de asiento con ese centro de coste u objeto de coste. Vacío significa Todos.
- Cuenta, Cuenta desde, Cuenta hasta
Solo en el libro mayor: una cuenta o un rango de números de cuenta.
- Tipo de asiento
Solo en el libro diario: limita a un tipo de asiento.
- Dimensión
Solo en el análisis por centros de coste: Centro de coste u Objeto de coste.
Conviene saber
- Si borra el periodo, el informe abarca desde el inicio del ejercicio de la fecha final hasta hoy.
- La fecha de inicio debe ser igual o anterior a la fecha final.
- Las asignaciones de cuentas a las líneas de los estados son un conjunto seleccionado y deben ser revisadas por su asesor fiscal.
Relacionado
- Formatos de exportación de informes
Qué obtiene al exportar un informe en PDF, Excel o CSV.
- Balance
Activo, patrimonio neto y pasivo a una fecha de cierre, con la estructura del § 266 HGB.
- Mayor de la cuenta
Todos los apuntes de una cuenta en un periodo, con saldo inicial, saldo acumulado y saldo final.