Asientos recurrentes
Haga que los asientos que se repiten con regularidad, como el alquiler, se creen automáticamente en su fecha de vencimiento.
Abra Finanzas, Plantillas y automatización, Asientos recurrentes. Un asiento recurrente (en alemán Dauerbuchung) se contabiliza o se crea como borrador automáticamente cada semana, mes, trimestre o año. BizCortex revisa todos los asientos recurrentes cada noche hacia las 3:00 y crea todas las repeticiones vencidas.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
Pasos
1. Crear un asiento recurrente
Haga clic en «Nuevo asiento recurrente». Introduzca el Nombre, el Concepto y, si lo desea, el N.º de documento.
2. Definir el ritmo
Elija la Frecuencia (semanal, mensual, trimestral o anual), el Intervalo (por ejemplo, 2 con frecuencia mensual significa cada dos meses), la Primera ejecución y, si lo desea, una Fecha de fin.
3. Introducir las líneas
Añada las líneas. Deben cuadrar antes de poder guardar.
4. Elegir el modo
Con «Contabilizar automáticamente» activado, cada repetición se contabiliza directamente. Si está desactivado, cada repetición se convierte en un borrador (se muestra como «Como borrador» en la lista) para que usted lo revise y lo contabilice.
5. Ejecutar usted mismo los vencidos
En la parte superior de la página, elija una fecha en «A fecha de» y haga clic en «Ejecutar vencidos». Se crean todas las repeticiones que vencen en esa fecha o antes. Un mensaje indica cuántos asientos se han contabilizado y cuántos borradores se han creado, con el enlace «Borradores abiertos», y enumera los posibles errores.
6. Ejecutar un asiento ahora
Elija «Ejecutar ahora» en el menú de la fila para crear las repeticiones de este asiento que vencen hasta hoy.
Campos y opciones
- Frecuencia
Semanal, mensual, trimestral o anual. No se puede cambiar después de crearla.
- Intervalo
De 1 a 36. No se puede cambiar después de crearlo.
- Primera ejecución
La fecha de la primera repetición. Las fechas siguientes se calculan desde esta fecha, de modo que los finales de mes no se desplazan. No se puede cambiar después de crearla.
- Fin
Opcional. Tras la última repetición anterior a esta fecha, el asiento pasa a inactivo.
- Próxima ejecución
Solo se muestra al editar. Puede mover la próxima repetición, por ejemplo para saltarse una.
- Ejecuciones
Cuántas repeticiones se han creado hasta ahora.
- Modo
Contabilizar automáticamente o Como borrador.
- Activo
Los asientos inactivos no se ejecutan.
Conviene saber
- La ejecución se puede repetir sin riesgo: una repetición nunca se crea dos veces, porque la fecha de la próxima ejecución avanza después de cada repetición.
- Si una repetición falla, por ejemplo porque su periodo está bloqueado, ese asiento se detiene y se muestra el error. Los demás asientos continúan.
- Al eliminar un asiento recurrente se conservan los asientos ya contabilizados a partir de él.
- Los asientos contabilizados por el proceso nocturno no tienen ningún usuario como autor.
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