Documentación de BizCortex

Divisas y tipos de cambio

Mantenga las divisas y sus tipos de cambio, a mano o a partir del Banco Central Europeo.

Abra Finanzas, Divisas (entrada de la barra lateral Divisas y tipos de cambio). La necesita cuando envía o recibe facturas en una moneda distinta de su divisa base. La página tiene tres tarjetas: Divisas, Tipos de cambio y Convertir.

Los tipos siguen la convención del Banco Central Europeo: 1 unidad de la divisa de origen equivale al tipo multiplicado por la divisa de destino. Las conversiones entre dos divisas extranjeras pasan por el euro.

Si está configurada, la tarjeta Tipos en directo muestra además el tipo de mercado junto al tipo oficial del BCE.

Divisas y tipos de cambio
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable (modificar)
  • Ventas, Compras y Lector (solo lectura)

Pasos

  1. 1. Añadir una divisa

    Haga clic en «Añadir divisa». Introduzca el código ISO (tres letras, por ejemplo USD), el Nombre y el Símbolo, y deje Activo marcado.

  2. 2. Activar o desactivar

    Use el menú de la fila. La divisa base está marcada como «Divisa base» y no se puede eliminar.

  3. 3. Obtener los tipos del BCE

    Haga clic en «Obtener tipos del BCE». BizCortex carga los tipos de referencia del Banco Central Europeo. Un mensaje muestra la fecha y cuántos tipos se han guardado y cuántos ya existían. BizCortex también los obtiene automáticamente cada día laborable hacia las 16:30.

  4. 4. Añadir un tipo a mano

    Haga clic en «Añadir tipo». Introduzca Desde, Hasta, el Tipo (hasta 6 decimales) y la Fecha.

  5. 5. Filtrar y eliminar tipos

    Escriba un código en «Filtrar divisa» para mostrar solo sus tipos. Elimine un tipo erróneo con el menú de la fila.

  6. 6. Ver tipos en directo

    La tarjeta Tipos en directo muestra para cada divisa el tipo oficial del BCE y el tipo en directo, que se actualiza aproximadamente cada 30 minutos. El conversor muestra también el resultado al tipo en directo debajo del resultado oficial. Una franja estrecha en la cabecera muestra la variación en porcentaje del S&P 500, Nasdaq 100, Euro Stoxx 50 y DAX, además del oro y sus divisas. Un clic abre la lista completa. Desactive la franja para usted en el menú de usuario o con "Ocultar en la cabecera".

Campos y opciones

Par

Divisa de origen y divisa de destino.

Tipo

Unidades de la divisa de destino por 1 unidad de la divisa de origen.

Origen

Manual o BCE.

Conviene saber

  • Los tipos en directo son solo informativos. Facturas, facturas de proveedor y asientos usan siempre el tipo oficial del BCE de la fecha del asiento. Los índices se muestran mediante ETF cotizados en EE. UU. en dólares y con retraso. Un valor que lleva tiempo sin actualizarse se marca como antiguo.
  • La divisa base se fija al crear la empresa y aquí no se puede añadir ni eliminar.
  • Si no existe un tipo para una fecha, se usa el último tipo anterior a esa fecha.

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