La página de la cuenta bancaria
Consulte las líneas abiertas de una cuenta bancaria, edítela, obtenga movimientos, aplique reglas y abra la conciliación.
Haga clic en una cuenta bancaria de la lista para abrir su página. La cabecera muestra el nombre de la cuenta, el banco y el IBAN formateado. Tres tarjetas muestran el «Saldo», el número de líneas «Sin conciliar» y el número de «Líneas conciliadas».
Debajo, la tabla «Líneas abiertas» enumera cada movimiento que aún no está conciliado, con fecha, contraparte, concepto, categoría e importe. Cuando todo está hecho, la tabla muestra «Todas las líneas están conciliadas».
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Lector (solo lectura)
Pasos
1. Editar la cuenta
Haga clic en «Editar» para cambiar el nombre, el banco, el IBAN, el tipo, el «Identificador de acreedor (SEPA)» y el interruptor «Activo».
2. Obtener movimientos
Si la cuenta está vinculada a una conexión bancaria, aparece el botón «Obtener movimientos». Solicita al banco los movimientos nuevos. FinTS puede pedirle su PIN o un TAN.
3. Aplicar reglas
Haga clic en «Aplicar reglas» para ejecutar todas las reglas de conciliación activas sobre las líneas abiertas. Un mensaje indica cuántas líneas se han revisado, casado y contabilizado.
4. Importar un extracto
Haga clic en «Importar extracto bancario» para abrir el asistente de importación con esta cuenta ya seleccionada.
5. Abrir la conciliación
Haga clic en «Abrir conciliación» para revisar las líneas abiertas con sugerencias.
6. Vincular directamente un asiento
En el menú de la fila de una línea abierta, elija «Vincular asiento». Seleccione un asiento existente y haga clic en «Vincular». La línea se marca como conciliada y no se crea ningún asiento nuevo.
Campos y opciones
- Identificador de acreedor (SEPA)
Su identificador de acreedor SEPA (Gläubiger ID), por ejemplo DE98ZZZ09999999999. Es obligatorio para poder crear archivos de adeudo directo desde esta cuenta.
- Activo
Las cuentas inactivas permanecen en la contabilidad, pero ya no se usan para trabajo nuevo.
Conviene saber
- Una línea ya conciliada no se puede volver a vincular. Deshaga primero la conciliación.
Relacionado
- Conciliar movimientos bancarios
Case cada línea bancaria con una factura de venta, una factura de proveedor, un asiento o una cuenta, con sugerencias puntuadas.
- Reglas de conciliación
Las reglas clasifican las líneas bancarias que se repiten y pueden contabilizarlas automáticamente en una contrapartida.
- Importar un extracto bancario
Suba o pegue un archivo de extracto; el formato se detecta, los duplicados se omiten y las reglas se ejecutan automáticamente.
- Crear adeudos directos SEPA (pain.008)
Cobre las facturas de clientes mediante adeudo directo con sus mandatos.