Perfiles de importación CSV
Guarde la estructura de columnas de los archivos CSV de su banco para que cada importación CSV se lea correctamente.
Los bancos usan estructuras CSV muy diferentes. Un perfil de importación indica a BizCortex exactamente cómo leer el archivo de su banco: qué carácter separa las columnas, qué codificación usa el archivo, cómo se escriben las fechas y los importes y qué columna contiene cada valor.
Abra Bancos y después «Perfiles de importación» en la barra lateral (navegación avanzada). La lista muestra cada perfil con su nombre, delimitador, codificación, formato de fecha y asignación de columnas.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Cualquier persona con el permiso de escritura de perfiles de importación bancaria (para crear o editar)
Pasos
1. Crear un perfil
Haga clic en «Nuevo perfil». Introduzca un nombre, por ejemplo el nombre de su banco.
2. Describir el archivo
Elija el delimitador, la codificación, el formato de fecha, el separador decimal y el separador de millares. Indique cuántas filas hay que omitir antes de que empiecen los datos. Active «La primera fila es un encabezado» si el archivo tiene nombres de columna.
3. Elegir la estructura de los importes
Por defecto, el perfil espera una columna de importe con valores positivos y negativos. Active «Columnas separadas de cargo/abono» si su banco escribe los importes de salida y de entrada en dos columnas. Active «Invertir signo» si su banco escribe los pagos salientes como números positivos.
4. Asignar las columnas
En «Asignación de columnas», introduzca para cada campo el nombre de la columna (si el archivo tiene encabezado) o el número de columna empezando por 0. Los campos que no necesite se quedan «sin asignar».
5. Comprobar con una muestra
En «Archivo de muestra para la vista previa», elija un archivo de extracto. Solo se lee en su navegador y muestra cómo divide el perfil las columnas.
6. Guardar y usar
Guarde el perfil. En el asistente de importación, elíjalo en «Perfil de importación (CSV)».
Campos y opciones
- Nombre
Obligatorio, hasta 100 caracteres y único entre sus perfiles.
- Delimitador
Punto y coma (predeterminado), coma, tabulador o barra vertical.
- Codificación
utf 8 (predeterminada), cp1252, iso 8859 1 o iso 8859 15. Los archivos de bancos alemanes más antiguos suelen usar cp1252.
- Formato de fecha
Se escribe en notación strftime, por ejemplo %d.%m.%Y (predeterminado, para 31.12.2026) o patrones del estilo %Y%m%d.
- Separador decimal
Coma o punto.
- Separador de millares
Un carácter, o vacío.
- Filas que omitir
Número de filas antes del encabezado o de los datos, de 0 a 100.
- Asignación de columnas
Fecha de operación, Fecha valor, Importe, Cargo (salida), Abono (entrada), Concepto, Referencia, Contraparte e IBAN de la contraparte. La fecha de operación es obligatoria, además del Importe o bien de Cargo y Abono juntos.
Conviene saber
- Si la asignación indica una columna que no está en el encabezado del archivo, la importación se detiene con un error claro.
Relacionado
- Importar un extracto bancario
Suba o pegue un archivo de extracto; el formato se detecta, los duplicados se omiten y las reglas se ejecutan automáticamente.
- Formatos de extracto admitidos
Detalles de cada formato de importación: CSV con columnas automáticas, CSV con perfil, MT940, CAMT.052, CAMT.053, CAMT.054 y OFX.