Documentación de BizCortex

Crear adeudos directos SEPA (pain.008)

Cobre las facturas de clientes mediante adeudo directo con sus mandatos.

Un fichero de adeudos directos (pain.008) pide a su banco que cobre dinero a sus clientes. BizCortex escribe el formato pain.008.001.08 con un bloque de pago por cada esquema y tipo de secuencia.

Crear adeudos directos SEPA (pain.008)
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable
  • Cualquier persona con el permiso de escritura SEPA de Bancos

Pasos

  1. 1. Preparar la cuenta bancaria

    Introduzca su «Identificador de acreedor (SEPA)» en la cuenta bancaria (Editar en la página de la cuenta bancaria). Sin un identificador de acreedor válido no se pueden crear adeudos directos.

  2. 2. Abrir el diálogo

    En Bancos, SEPA, haga clic en «Crear adeudos directos».

  3. 3. Elegir cuenta y fecha

    Elija la cuenta bancaria y la «Fecha de cobro».

  4. 4. Añadir partidas

    Haga clic en «Añadir partida» para cada cobro. Elija el «Mandato» y, si lo desea, la «Factura (opcional)». Deje el importe vacío para cobrar el importe pendiente de la factura.

  5. 5. Crear

    Cree el fichero. Aparece en la pestaña «Ficheros de pago».

Campos y opciones

Mandato

Debe estar activo y firmado en la fecha de cobro o antes.

Factura (opcional)

Debe ser una factura abierta. Si se elige, el concepto toma por defecto el número de factura, y el número de factura se usa como referencia de extremo a extremo.

Importe

Vacío significa el importe pendiente de la factura. No puede superar el importe pendiente.

Consejos

  • Una vez creado el fichero, cada mandato usado recibe su fecha de «Último uso». Los mandatos FRST pasan a RCUR; los mandatos OOFF y FNAL pasan a «Agotado».

Conviene saber

  • Se necesita al menos una partida.
  • Crear el fichero no marca las facturas como pagadas. El pago se registra cuando se concilia la línea bancaria entrante.

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