Dokumentasjon for BizCortex

Siden for bankkontoen

Se de åpne linjene på én bankkonto, rediger den, hent transaksjoner, bruk regler og åpne avstemmingen.

Klikk på en bankkonto i listen for å åpne siden for den. Toppen viser kontonavnet, banken og den formaterte IBAN. Tre kort viser "Saldo", antall linjer som er "Ikke avstemt", og antall "Avstemte linjer".

Nedenfor viser tabellen "Åpne linjer" hver transaksjon som ikke er avstemt ennå, med dato, motpart, formål, kategori og beløp. Når alt er ferdig, viser tabellen "Alle linjer er avstemt".

Siden for bankkontoen
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Leser (bare lesetilgang)

Steg

  1. 1. Rediger kontoen

    Klikk på "Rediger" for å endre navn, bank, IBAN, type, "Kreditor ID (SEPA)" og bryteren "Aktiv".

  2. 2. Hent transaksjoner

    Hvis kontoen er knyttet til en banktilkobling, vises knappen "Hent transaksjoner". Den ber banken om nye transaksjoner. FinTS kan be om PIN eller en TAN.

  3. 3. Bruk regler

    Klikk på "Bruk regler" for å kjøre alle aktive avstemmingsregler på de åpne linjene. En melding viser hvor mange linjer som ble kontrollert, matchet og bokført.

  4. 4. Importer en kontoutskrift

    Klikk på "Importer kontoutskrift" for å åpne importveiviseren med denne kontoen allerede valgt.

  5. 5. Åpne avstemmingen

    Klikk på "Åpne avstemming" for å gå gjennom de åpne linjene med forslag.

  6. 6. Knytt et bilag direkte

    Velg "Knytt bilag" i radmenyen til en åpen linje. Velg et eksisterende bilag og klikk på "Knytt". Linjen merkes som avstemt, og ingen ny bokføring opprettes.

Felt og valg

Kreditor ID (SEPA)

Din SEPA kreditoridentifikator (Gläubiger ID), for eksempel DE98ZZZ09999999999. Den er påkrevd før du kan opprette direktedebetfiler fra denne kontoen.

Aktiv

Inaktive kontoer blir værende i regnskapet, men brukes ikke lenger til nytt arbeid.

Greit å vite

  • En linje som allerede er avstemt, kan ikke knyttes på nytt. Angre avstemmingen først.

Relatert