Avstemmingsregler
Regler kategoriserer gjentakende banklinjer og kan bokføre dem automatisk på en motkonto.
Avstemmingsregler sparer tid på gjentakende transaksjoner. En regel har betingelser (for eksempel "Motpart inneholder Telekom") og handlinger (for eksempel motkonto 4920 med avgiftskode VST19). Når en banklinje oppfyller betingelsene, setter regelen kategorien og bokfører linjen med en gang hvis du tillater det.
Åpne Bank og deretter "Avstemmingsregler" (avansert navigasjon). Listen viser prioritet, navn, betingelse, motkonto, om regelen bokfører automatisk, og status.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Regnskapsfører
- Alle med skrivetilgang til regler under Bank (for å opprette eller redigere)
Steg
1. Opprett en regel
Klikk på "Ny regel". Oppgi et navn og en prioritet. La "Aktiv" være slått på.
2. Legg til betingelser
Under "Betingelser" velger du et felt, en sammenligning og en verdi. Klikk på "Legg til betingelse" for flere. Under "Kombiner" velger du "Alle betingelser (OG)" eller "Minst én betingelse (ELLER)".
3. Angi handlingene
Under "Handlinger" velger du "Motkonto", og eventuelt en "Avgiftskode", et "Kostnadssted" og en "Kategori".
4. Bestem om det skal bokføres automatisk
Slå på "Bokfør automatisk" hvis linjer som matcher, skal bokføres på motkontoen med en gang. Dette krever en motkonto.
5. Lagre og kjør
Lagre regelen. Den kjøres ved hver ny import og henting. For å kjøre den på linjer som allerede er importert, klikker du på "Bruk regler" på siden for bankkontoen.
Felt og valg
- Prioritet
Et heltall, standard 0. Regler med høyere tall kontrolleres først. Den første regelen som matcher en linje, vinner; senere regler kontrolleres ikke for den linjen.
- Felt
Formål, Referanse, Beløp, Motpart eller Motpartens IBAN.
- Sammenligning for tekstfelt
inneholder, er lik, begynner med eller matcher (regulært uttrykk). Det skilles ikke mellom store og små bokstaver. IBAN sammenlignes uten mellomrom.
- Sammenligning for Beløp
er lik, større enn, større enn eller lik, mindre enn, mindre enn eller lik, eller mellom (oppgi den andre verdien i "til"). Utgående beløp er negative.
- Kategori
En fri etikett som lagres på banklinjen, nyttig for filtrering og rapporter.
- Bokfør automatisk
Bokfører linjen direkte mot motkontoen (med mva fordelingen fra avgiftskoden) og merker den som avstemt.
Tips
- Regler som er merket "enkel regel" i listen, kommer fra et eldre format med én betingelse. De fungerer fortsatt; åpne og lagre dem for å bruke den nye betingelsesredigereren.
- Bruk feltet Motpartens IBAN for de mest pålitelige reglene. Navn og formål endres oftere.
Greit å vite
- Hvis en automatisk bokføring feiler, for eksempel fordi perioden er låst, forblir linjen kategorisert, men åpen, og du avstemmer den manuelt.
- Et ugyldig regulært uttrykk gir rett og slett aldri treff.
Relatert
- Avstemme banktransaksjoner
Match hver banklinje med en faktura, en leverandørfaktura, et bilag eller en konto ved hjelp av poengsatte forslag.
- Siden for bankkontoen
Se de åpne linjene på én bankkonto, rediger den, hent transaksjoner, bruk regler og åpne avstemmingen.
- Avgiftskoder
Se og vedlikehold mvakodene med sats, kategori, meldingsfelt, DATEV nøkkel og OSS land.