Matchningsregler
Regler kategoriserar återkommande bankrader och kan bokföra dem automatiskt på ett motkonto.
Matchningsregler sparar tid vid återkommande transaktioner. En regel har villkor (till exempel "Motpart innehåller Telekom") och åtgärder (till exempel motkonto 4920 med skattekod VST19). När en bankrad uppfyller villkoren anger regeln dess kategori och, om du tillåter det, bokför raden direkt.
Öppna Bank och sedan "Matchningsregler" (avancerad navigering). Listan visar prioritet, namn, villkor, motkonto, om regeln bokför automatiskt och status.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Redovisningsekonom
- Alla med skrivbehörighet för bankregler (för att skapa eller redigera)
Steg
1. Skapa en regel
Klicka på "Ny regel". Ange ett namn och en prioritet. Låt "Aktiv" vara påslagen.
2. Lägg till villkor
Under "Villkor" väljer du ett fält, en jämförelse och ett värde. Klicka på "Lägg till villkor" för fler. Under "Kombinera" väljer du "Alla villkor (OCH)" eller "Något villkor (ELLER)".
3. Ange åtgärderna
Under "Åtgärder" väljer du "Motkonto" och valfritt en "Skattekod", ett "Kostnadsställe" och en "Kategori".
4. Bestäm om automatisk bokföring
Slå på "Bokför automatiskt" om matchande rader ska bokföras på motkontot direkt. Det kräver ett motkonto.
5. Spara och kör
Spara regeln. Den körs vid varje ny import och hämtning. Om du vill köra den på rader som redan har importerats klickar du på "Tillämpa regler" på bankkontots sida.
Fält och alternativ
- Prioritet
Ett heltal, standard 0. Regler med högre nummer kontrolleras först. Den första regel som matchar en rad vinner; senare regler kontrolleras inte för den raden.
- Fält
Ändamål, Referens, Belopp, Motpart eller Motpartens IBAN.
- Jämförelse för textfält
innehåller, är lika med, börjar med eller matchar (regex). Versaler och gemener ignoreras. IBAN jämförs utan mellanslag.
- Jämförelse för Belopp
är lika med, större än, större än eller lika med, mindre än, mindre än eller lika med, eller mellan (ange det andra värdet i "till"). Utgående belopp är negativa.
- Kategori
En fri etikett som sparas på bankraden, användbar för filtrering och rapporter.
- Bokför automatiskt
Bokför raden direkt mot motkontot (med momsuppdelning enligt skattekoden) och markerar den som avstämd.
Tips
- Regler som är markerade med "enkel regel" i listan kommer från ett äldre format med ett enda villkor. De fungerar fortfarande; öppna och spara dem för att använda den nya villkorsredigeraren.
- Använd fältet Motpartens IBAN för de mest tillförlitliga reglerna. Namn och ändamål ändras oftare.
Bra att veta
- Om en automatisk bokföring misslyckas, till exempel för att perioden är låst, förblir raden kategoriserad men öppen, och du stämmer av den manuellt.
- Ett ogiltigt reguljärt uttryck matchar helt enkelt aldrig.
Relaterat
- Stämma av banktransaktioner
Matcha varje bankrad mot en faktura, en leverantörsfaktura, en verifikation eller ett konto, med poängsatta förslag.
- Bankkontots sida
Se de öppna raderna för ett bankkonto, redigera det, hämta transaktioner, tillämpa regler och öppna avstämningen.
- Skattekoder
Visa och underhåll momskoderna med sats, kategori, deklarationsrutor, DATEV nyckel och OSS land.