Bankkonton
Skapa och hantera företagets bankkonton och se det totala saldot.
Sidan "Bankkonton" listar företagets alla bankkonton med namn, bank, IBAN, typ och aktuellt saldo. Ovanför listan summerar kortet "Summa för alla konton (EUR)" saldona för alla konton.
Varje bankkonto är kopplat till ett huvudbokskonto i din kontoplan. Varje bokföring som Bank skapar (till exempel när du bokför en bankrad på ett kostnadskonto) använder detta huvudbokskonto.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Redovisningsekonom
- Alla med skrivbehörighet för bankkonton (för att skapa eller redigera)
- Läsare (endast läsning)
Steg
1. Öppna listan
Klicka på Bank i appen Ekonomi. Listan öppnas på "Bankkonton". Klicka på en kolumnrubrik som Namn, Bank, Typ eller Saldo för att sortera.
2. Lägg till ett bankkonto
Klicka på "Lägg till bankkonto". Ange ett namn (till exempel "Företagskonto"), banken, IBAN och typen. Välj huvudbokskontot och ange den ingående balansen. Klicka på spara.
3. Öppna ett konto
Klicka på en rad för att öppna bankkontots sida med dess öppna rader, statistik och importknappar.
4. Importera ett kontoutdrag från listan
Klicka på "Importera kontoutdrag" högst upp i listan för att starta importguiden. Du väljer bankkontot i guiden.
Fält och alternativ
- Namn
Ditt eget namn på kontot. Obligatoriskt.
- Bank
Bankens namn. Obligatoriskt.
- IBAN
Valfritt. IBAN kontrolleras med avseende på giltigt format och kontrollsiffror. Mellanslag tas bort och bokstäver görs om till versaler när du sparar. IBAN behövs för SEPA filer och för automatisk koppling till bankanslutningar.
- Typ
En av "Transaktionskonto", "Sparkonto", "Kreditkort" eller "Övrigt".
- Huvudbokskonto
Tillgångs eller skuldkontot i huvudboken, till exempel 1200 Bank i SKR03 eller 1800 i SKR04. Om du lämnar det tomt används kontoplanens bankkonto.
- Ingående balans
Kontots saldo när du börjar använda BizCortex. Importerade transaktioner läggs till detta saldo.
- Valuta
Nya konton använder företagets basvaluta.
Tips
- Ange IBAN även om du bara importerar filer. Bankanslutningar kopplar automatiskt konton med samma IBAN.
Bra att veta
- Ett bankkonto som redan har transaktioner kan inte tas bort. Inaktivera det i stället med reglaget "Aktivt" i redigeringsdialogen.
- Saldot som visas är den ingående balansen plus alla importerade transaktioner. Det läses inte från banken, med undantag för de saldon som PSD2 sparar på bankkopplingen.
Relaterat
- Bankkontots sida
Se de öppna raderna för ett bankkonto, redigera det, hämta transaktioner, tillämpa regler och öppna avstämningen.
- Importera ett kontoutdrag
Ladda upp eller klistra in en kontoutdragsfil; formatet identifieras, dubbletter hoppas över och regler körs automatiskt.