Dokumentation för BizCortex

Format för kontoutdrag som stöds

Detaljer för varje importformat: CSV med automatiska kolumner, CSV med profil, MT940, CAMT.052, CAMT.053, CAMT.054 och OFX.

BizCortex läser de vanliga europeiska formaten för kontoutdrag. Den här sidan förklarar vad varje formatläsare hämtar ur filen, så att du vet vilket format du ska ladda ned från din internetbank.

Format för kontoutdrag som stöds
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom

Steg

  1. 1. CSV med automatisk kolumnidentifiering

    BizCortex tittar på den första delen av filen och använder semikolon som avgränsare när filen har fler semikolon än kommatecken, annars kommatecken. Den första raden måste vara en rubrikrad. Kolumner känns igen på vanliga tyska och engelska namn, till exempel Date, Datum, Buchungstag eller Buchungsdatum för bokföringsdatumet; Valuta eller Wertstellung för valutadatumet; Amount eller Betrag för beloppet; Description, Verwendungszweck eller Buchungstext för ändamålet; Name eller Auftraggeber/Empfänger för motparten; IBAN för motpartens IBAN; och EREF för EndToEnd referensen. Rader utan datum hoppas över.

  2. 2. CSV med importprofil

    När den automatiska identifieringen inte passar din bank skapar du en importprofil. Den anger avgränsare, teckenkodning, datumformat, decimaltecken, rader att hoppa över och exakt kolumnmappning. Se sidan om importprofiler.

  3. 3. MT940

    Textformatet SWIFT MT940 (ofta filer med .sta eller .mt940). Varje kontoutdragsrad (fält :61:) blir en transaktion. Detaljfältet :86: ger ändamål, motpartens namn och IBAN när de finns. Uppladdade MT940 filer läses med den Windowskodning som tyska banker använder.

  4. 4. CAMT (XML)

    XML formaten enligt ISO 20022. BizCortex läser CAMT.053 (kontoutdrag), CAMT.052 (kontorapporter under dagen, som FinTS returnerar) och CAMT.054 (debet och kreditaviseringar), eftersom de har samma uppbyggnad av posterna. Varje post blir en transaktion. En samlingspost med flera transaktionsdetaljer delas upp i en rad per detalj. Återföringsposter registreras med omvänt tecken. Ändamålet, motpartens namn och IBAN, EndToEnd ID och medgivande eller bankreferensen tas över.

  5. 5. OFX

    Filer i Open Financial Exchange (.ofx). Varje STMTTRN block blir en transaktion med bokföringsdatum, belopp, memo eller namn som ändamål, referens eller checknummer och bankens transaktions ID.

Tips

  • Om din bank erbjuder CAMT.053 bör du välja det. Det innehåller de mest fullständiga uppgifterna (motpartens IBAN, EndToEnd ID, medgivandereferens), vilket förbättrar den automatiska matchningen.

Bra att veta

  • En CAMT fil utan element för kontoutdrag, rapport eller avisering avvisas med ett fel. En CAMT post utan bokföringsdatum eller valutadatum avvisas.
  • En MT940 fil utan någon :61: rad avvisas.
  • QIF stöds inte.

Relaterat

  • Importera ett kontoutdrag

    Ladda upp eller klistra in en kontoutdragsfil; formatet identifieras, dubbletter hoppas över och regler körs automatiskt.

  • Importprofiler för CSV

    Spara kolumnupplägget för din banks CSV filer så att varje CSV import läses korrekt.