Dokumentation för BizCortex

Bank i överblick

Vad området Bank innehåller: bankkonton, import av kontoutdrag, avstämning, regler, SEPA, kassabok och bankanslutningar.

Bank finns i appen Ekonomi. Öppna appväljaren, välj Ekonomi och klicka på Bank i sidofältet. Bank innehåller dina bankkonton, de transaktioner du importerar eller hämtar från banken och verktygen som matchar transaktionerna mot fakturor, leverantörsfakturor och verifikationer.

Varje banktransaktion hamnar på samma ställe, oavsett var den kommer ifrån: en fil du laddar upp, text du klistrar in, en hämtning via FinTS eller en hämtning via PSD2. Alla går igenom samma import, så dubblettkontroll, matchningsregler och granskningslogg fungerar likadant för varje källa.

Bank i överblick
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Läsare (endast läsning)

Steg

  1. 1. Bankkonton

    Den första punkten i sidofältet, "Bankkonton", listar dina konton med deras saldo. Klicka på ett konto för att se dess öppna rader och importera kontoutdrag.

  2. 2. Matchningsregler

    "Matchningsregler" tilldelar återkommande transaktioner (hyra, avgifter, abonnemang) ett motkonto automatiskt. Punkten visas i den avancerade navigeringen.

  3. 3. Importprofiler

    "Importprofiler" beskriver CSV upplägget för din bank så att CSV kontoutdrag läses korrekt. Punkten visas i den avancerade navigeringen.

  4. 4. SEPA

    "SEPA" hanterar autogiromedgivanden och skapar betalningsfiler: kreditöverföringar (pain.001) och autogirodragningar (pain.008).

  5. 5. Kassabok

    "Kassabok" registrerar kontanta intäkter och utgifter i kassor och stänger varje dag, så som de tyska GoBD reglerna kräver.

  6. 6. Bankanslutningar

    "Bankanslutningar" kopplar din bank direkt via FinTS eller PSD2 så att nya transaktioner hämtas automatiskt.

Tips

  • Posten Bank i sidofältet erbjuder också två snabbuppgifter: "Matcha banktransaktioner" och "Anslut ett bankkonto".
  • Användare med enbart läsbehörighet ser alla sidor men inga knappar som ändrar data.

Relaterat

  • Bankkonton

    Skapa och hantera företagets bankkonton och se det totala saldot.

  • Importera ett kontoutdrag

    Ladda upp eller klistra in en kontoutdragsfil; formatet identifieras, dubbletter hoppas över och regler körs automatiskt.

  • Stämma av banktransaktioner

    Matcha varje bankrad mot en faktura, en leverantörsfaktura, en verifikation eller ett konto, med poängsatta förslag.

  • Översikt över bankanslutningar

    Anslut din bank via FinTS eller PSD2 så att transaktioner hämtas automatiskt.