Dokumentation för BizCortex

Verifikationsutkast och verifikationsredigeraren

Förbered verifikationer som utkast, kontrollera dem och bokför dem i huvudboken en och en eller flera samtidigt.

Öppna Ekonomi, Verifikationer, Verifikationsutkast. Ett utkast är en verifikation som ännu inte finns i huvudboken. Utkast kan fortfarande ändras eller tas bort, och de får vara obalanserade medan du arbetar med dem. Utkast skapas av dig, av verifikationsmallar, av återkommande verifikationer i utkastläge, av DATEV importen och av guiden för ingående balanser.

När du bokför ett utkast kontrollerar BizCortex det (balanserat, aktiva konton, öppen period) och sparar det som en verifikation som inte går att ändra.

Verifikationsutkast och verifikationsredigeraren
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom (skapa och bokföra)
  • Läsare (endast läsning)

Steg

  1. 1. Skapa ett utkast

    Klicka på "Ny verifikation" (eller "Ny verifikation" i journalen, eller snabbuppgiften "Registrera en bokföring").

  2. 2. Fyll i huvudet

    Ange Bokföringsdatum, Bokföringstext och ett valfritt Dokumentnr.

  3. 3. Ange raderna

    Varje rad har ett konto, ett belopp i Debet eller Kredit och valfritt en Skattekod, ett Kostnadsställe, en Kostnadsbärare och en Beskrivning. En rad är antingen debet eller kredit, aldrig båda. Klicka på "Lägg till rad" för fler rader och på papperskorgsikonen för att ta bort en rad. Minst två rader visas alltid.

    Sidfoten visar summorna för debet och kredit och en status: "Balanserad", differensen, "Ange antingen debet eller kredit" eller "Konto saknas".

  4. 4. Spara som utkast

    Klicka på "Spara som utkast". Utkastet behåller alla värden och kan slutföras senare. För att spara krävs ett datum, en bokföringstext, minst en använd rad, ingen rad med båda sidorna ifyllda och ingen rad utan konto.

  5. 5. Bokför

    Klicka på "Bokför". Knappen är bara aktiv när verifikationen är balanserad. BizCortex sparar utkastet, bokför det och öppnar den nya verifikationen.

  6. 6. Bokför flera utkast samtidigt

    Markera rader i utkastlistan med kryssrutorna och klicka på "Bokför valda". Varje utkast bokförs för sig. Ett meddelande visar hur många som bokfördes och hur många som misslyckades. Ett misslyckat utkast förblir ett utkast så att du kan rätta det.

  7. 7. Ta bort ett utkast

    Öppna radmenyn och välj Ta bort. Bokförda utkast kan inte tas bort.

Fält och alternativ

Statusfilter

Utkast (standard), Bokförd, Förkastad eller Alla statusar.

Källa

Var utkastet kommer ifrån: Manuell, Mall, Återkommande, DATEV import eller Ingående balans.

Balanskontroll

Balanserad eller Obalanserad, beräknat utifrån raderna.

Belopp

Utkastets debetsumma.

Bokföringstext

Obligatorisk, upp till 500 tecken.

Dokumentnr

Valfritt, upp till 100 tecken.

Tips

  • AI assistenten Brain kan fylla i verifikationsformuläret åt dig utifrån en beskrivning. Kontrollera alltid raderna innan du sparar eller bokför.
  • Ett bokfört utkast visar meddelandet "Det här utkastet har bokförts." med länken "Öppna verifikation".

Bra att veta

  • Om din administratör har satt upp ett godkännandeflöde för verifikationsutkast visas godkännandepanelen under raderna. Bokföringen är då spärrad tills utkastet har godkänts. Det första klicket på Bokför startar godkännandet. Ett avslaget utkast förblir spärrat tills det skickas in igen. Vid bokföring av flera utkast samtidigt rapporteras utkast som väntar på godkännande som misslyckade.

Relaterat

  • Godkännandeflöden

    Regler för vem som måste godkänna vilka dokument, inklusive färdiga mallar.

  • Bokföringsregler och oföränderlighet

    Kontrollerna som varje bokföring måste klara och varför bokförda verifikationer aldrig kan ändras.

  • Verifikationsmallar

    Spara verifikationer som du ofta bokför som mallar och bokför dem igen med några få klick.

  • Verifikationer

    Journalen över alla bokförda verifikationer och detaljvyn för en enskild verifikation.