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Rapports : vue d’ensemble, filtres et exports

Ouvrez les états financiers, filtrez les, comparez des périodes, explorez le détail et exportez les en PDF, Excel ou CSV.

Ouvrez Finance, Rapports. Le portail des rapports affiche une carte pour chaque rapport : Bilan, Compte de résultat, BWA, Balance générale (SuSa), Balance générale, Tableau des flux de trésorerie, Compte de résultat de caisse (EÜR), Grand livre, Journal (Primanota), Balance âgée clients, Balance âgée fournisseurs et Analyse par centre de coûts. Avec l’autorisation fiscale, vous voyez également la carte E Bilanz.

Tous les rapports sont calculés en direct à partir des écritures comptabilisées. Les brouillons ne sont jamais pris en compte. La présentation du bilan, du compte de résultat, de la BWA et de l’EÜR suit le pays de votre entreprise et son plan comptable.

Rapports : vue d’ensemble, filtres et exports
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Lecteur

Étapes

  1. 1. Ouvrir un rapport

    Cliquez sur une carte. La barre de filtres apparaît en haut, le rapport en dessous.

  2. 2. Définir les filtres

    Chaque rapport n’affiche que les filtres qu’il prend en charge. Les filtres sont enregistrés dans l’adresse de la page : vous pouvez donc ajouter un rapport à vos favoris ou envoyer le lien à un collègue.

  3. 3. Comparer

    Lorsque c’est possible, choisissez "Période précédente" ou "Année précédente" sous Comparaison. Des colonnes supplémentaires pour la comparaison et l’écart apparaissent.

  4. 4. Explorer le détail

    Cliquez sur un compte dans un rapport pour ouvrir son grand livre de compte sur la même période. Dans les rapports structurés par lignes, comme le bilan, le compte de résultat et l’EÜR, cliquez sur une ligne pour afficher les comptes qui la composent.

  5. 5. Exporter

    Utilisez les boutons PDF, XLSX et CSV à droite de la barre de filtres. L’export reprend exactement les filtres que vous avez définis.

Champs et options

Période

Une plage de dates avec les préréglages Ce mois ci, Le mois dernier, Ce trimestre, Cette année et L’année dernière. Par défaut : l’année civile en cours (pour la BWA : le mois en cours).

À la date du

Une date unique pour les balances âgées. Par défaut : aujourd’hui.

Comparaison

Sans comparaison, Période précédente ou Année précédente.

Centre de coûts et Objet de coûts

Limitent le rapport aux lignes d’écriture portant ce centre de coûts ou cet objet de coûts. Vide signifie Tous.

Compte, Compte de, Compte à

Grand livre uniquement : un compte ou une plage de numéros de compte.

Type d’écriture

Journal uniquement : limite à un seul type d’écriture.

Dimension

Analyse par centre de coûts uniquement : Centre de coûts ou Objet de coûts.

Bon à savoir

  • Si vous effacez la période, le rapport couvre la période allant du début de l’exercice de la date de fin jusqu’à aujourd’hui.
  • La date de début doit être antérieure ou égale à la date de fin.
  • Les affectations des comptes aux lignes des états constituent un ensemble défini avec soin, qui doit être vérifié par votre conseiller fiscal.

Voir aussi

  • Formats d’export des rapports

    Ce que vous obtenez lorsque vous exportez un rapport en PDF, Excel ou CSV.

  • Bilan

    L’actif, les capitaux propres et le passif à une date de clôture, selon la structure du § 266 HGB.

  • Grand livre du compte

    Toutes les écritures d’un compte sur une période, avec le solde d’ouverture, le solde progressif et le solde de clôture.