Résultat et rapprochement
Voir par groupe ce qui a été créé et mis à jour, et lire les contrôles qui rapprochent les nombres, le bilan d’ouverture, les postes ouverts et la paie.
L’onglet "Résultat" comporte deux parties. "Appliqué" indique par groupe le nombre d’entrées créées et mises à jour et les erreurs. "Rapprochement" liste les contrôles avec le statut Correct, À vérifier ou Erreur ; lorsque c’est pertinent, "Attendu x, constaté y" est ajouté. Le rapprochement apparaît dès que des données ont été appliquées.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire et Administrateur
- Contrôles de la paie : uniquement avec l’autorisation pour les données du personnel
Champs et options
- Enregistrements validés appliqués
Si tous les enregistrements validés ont été appliqués.
- Enregistrements en échec
Combien d’enregistrements se sont terminés en erreur.
- Questions ouvertes
S’il reste des questions ouvertes.
- Enregistrements appliqués par groupe
Par groupe, appliqués par rapport aux sélectionnés, par exemple Clients 120/120.
- Balance des comptes équilibrée
Si le débit et le crédit de la balance des comptes sont égaux, ou de combien elle s’en écarte et si l’écart a été comptabilisé sur 9000.
- Bilan d’ouverture comptabilisé
Débit et crédit du bilan d’ouverture comptabilisé à la date de bascule. Erreur s’il est contrepassé ou non équilibré.
- Factures ouvertes par rapport aux créances
La somme des factures ouvertes par rapport aux créances de la balance des comptes. Un écart reste sur 9008.
- Factures fournisseurs ouvertes par rapport aux dettes
La même chose pour les dettes ; un écart reste sur 9009.
- Reports de paie dans les cumuls annuels
Si les reports de paie appliqués sont entièrement inclus dans les cumuls annuels de la paie.
- Reports de paie par rapport au journal de paie
Brut et impôt sur le salaire des reports de paie appliqués par rapport aux totaux d’un journal de paie téléversé, par année.
Conseils
- Réglez tout ce qui est marqué À vérifier avant de clôturer le premier mois dans BizCortex, par exemple un écart sur 9008 ou 9009.
Bon à savoir
- Une reprise est Terminée lorsque quelque chose a été appliqué et qu’aucun enregistrement n’est plus proposé, validé ou en erreur.
- Les noms des contrôles sont actuellement affichés en allemand.
Voir aussi
- Reprendre la comptabilité
Plan comptable, balance des comptes comme bilan d’ouverture, postes ouverts comme pièces historiques, lots d’écritures comme brouillons, et relevés bancaires.
- Reprendre les collaborateurs et la paie
Ce que deviennent les listes du personnel, contrats de travail, bulletins de paie, fiches du salarié et journaux de paie, et comment les reports de paie prolongent les cumuls annuels de la paie.
- Balance générale (SuSa)
Valeurs d’ouverture, mouvements de la période et cumulés, et solde de chaque compte, avec des sous totaux par classe.