Dokumentation för BizCortex

För över kunder, leverantörer och produkter

För över listor och DATEV exporten av kunder och leverantörer, koppla kontaktpersoner och bankuppgifter, och förstå hur befintliga poster känns igen.

Kunder, leverantörer och produkter kommer från listor (CSV eller XLSX) och från DATEV exporten av kunder och leverantörer (Debitoren/Kreditoren). Appen känner igen vanliga tyska och engelska kolumnnamn, till exempel Kundennummer, Firma, PLZ, momsregistreringsnummer, IBAN, betalningsvillkor eller kontaktperson, och rensar värdena: "14 Tage netto" blir ett betalningsvillkor på 14 dagar, "Dienstleistung" blir artikeltypen tjänst, EAN nummer kontrolleras mot sin kontrollsiffra och kontaktpersoners namn delas upp i för och efternamn.

I DATEV exporten är varje rad en kund (personkonto 10000 till 69999) eller en leverantör (70000 till 99999), med adress, momsregistreringsnummer, kontaktperson, bankuppgifter och SEPA mandatreferens. DATEV kontonumret blir kund eller leverantörsnumret och DATEV personkontot, så att en senare verifikationsbatch hittar partnerna.

Vem kan använda detta

  • Ägare och Administratör

Steg

  1. 1. Ladda upp

    Ladda upp kund, leverantörs och artikellistorna eller DATEV exporten. En lista över öppna poster föreslår också kunder och leverantörer, som slås samman med listorna.

  2. 2. Granska

    Granska Kunder och Leverantörer. Vid uppdateringar ser du vilka fält som skulle ändras.

  3. 3. Tillämpa

    Tillämpa Kunder och Leverantörer, sedan Kontaktpersoner och Bankuppgifter, sedan Produkter.

Fält och alternativ

Kunder och leverantörer

Namn / företag är obligatoriskt. Det gamla numret eller DATEV personkontot blir kund eller leverantörsnumret; ett betalningsvillkor i dagar kopplas till ett befintligt betalningsvillkor eller skapas.

Kontaktpersoner

Efternamnet är obligatoriskt. De kopplas till kunden eller leverantören på sin rad.

Bankuppgifter

IBAN är obligatoriskt. Ett konto som tillhör ditt företag skapas som bankkonto. För en leverantör sparas IBAN, BIC och bank. För en kund skapas ett SEPA mandat när en mandatreferens är känd, annars en anteckning på kunden, eftersom kunder inte har några egna bankfält.

Produkter

Artikelnummer och benämning är obligatoriska; dessutom EAN, enhet, försäljnings och inköpspris netto, skattesats och artikeltyp.

Känna igen befintliga poster

Kunder och leverantörer på momsregistreringsnummer, IBAN, DATEV personkonto, kund eller leverantörsnummer, namn med postnummer eller e post, och på enbart namnet när en sida saknar postnummer. Produkter på artikelnummer, EAN och namn. Kontaktpersoner på e post eller namn inom sin kund eller leverantör. Bankuppgifter på IBAN.

Tips

  • Fakturor i uppladdningen föreslår bara kunden eller leverantören, med en fråga att bekräfta. Fakturorna själva blir inte öppna poster; ladda upp listan över öppna poster för det.
  • Utelämna arkiverade eller inaktiva kunder med en instruktion till assistenten, till exempel "Hoppa över arkiverade kunder".

Bra att veta

  • Ångra tar bort det som överföringen skapade och som inget använder ännu. En kund eller leverantör med verifikationer, en produkt i dokument eller i lager och bankuppgifter som används ligger kvar och listas med skälet. Uppdaterade poster får tillbaka sina tidigare värden.

Relaterat

  • Kunder

    Skapa och underhåll kunder med skattebehandling, kreditgräns, språk och inställningar för elektroniska fakturor.

  • Leverantörer

    Håll grunddata för dina leverantörer och tjänsteleverantörer uppdaterade.

  • Produktlistan

    Hitta, filtrera, skanna och hantera dina produkter, varianter och tjänster.

  • SEPA autogiromedgivanden

    Registrera de medgivanden som dina kunder har undertecknat så att du kan dra betalningar via autogiro.

  • För över bokföringen

    Kontoplan, saldobalansen som ingående balans, öppna poster som historiska underlag, verifikationsbatcher som utkast, och kontoutdrag.