Dokumentation til BizCortex

Overfør kunder, leverandører og produkter

Overfør lister og DATEV eksporten af kunder og leverandører, tilknyt kontaktpersoner og bankoplysninger, og forstå, hvordan eksisterende poster genkendes.

Kunder, leverandører og produkter kommer fra lister (CSV eller XLSX) og fra DATEV eksporten af kunder og leverandører (Debitoren/Kreditoren). Appen genkender almindelige tyske og engelske kolonnenavne, for eksempel Kundennummer, Firma, PLZ, momsnummer, IBAN, betalingsfrist eller kontaktperson, og rydder op i værdierne: "14 Tage netto" bliver til en betalingsfrist på 14 dage, "Dienstleistung" til varetypen tjenesteydelse, EAN numre kontrolleres med deres kontrolciffer, og kontaktpersoners navne deles i fornavn og efternavn.

I DATEV eksporten er hver række en kunde (personkonto 10000 til 69999) eller en leverandør (70000 til 99999) med adresse, momsnummer, kontaktperson, bankoplysninger og SEPA mandatreference. DATEV kontonummeret bliver til kunde eller leverandørnummeret og til DATEV personkontoen, så en senere bogføringsbunke finder partnerne.

Hvem kan bruge det

  • Ejer og Administrator

Trin

  1. 1. Upload

    Upload kundeliste, leverandørliste og vareliste eller DATEV eksporten. En liste over åbne poster foreslår også kunder og leverandører, som flettes sammen med listerne.

  2. 2. Kontroller

    Kontroller Kunder og Leverandører. Ved opdateringer ser du, hvilke felter der ville ændre sig.

  3. 3. Overfør

    Overfør Kunder og Leverandører, derefter Kontaktpersoner og Bankoplysninger og til sidst Produkter.

Felter og valgmuligheder

Kunder og leverandører

Navn / firma er obligatorisk. Det gamle nummer eller DATEV personkontoen bliver til kunde eller leverandørnummeret; en betalingsfrist i dage knyttes til en eksisterende betalingsbetingelse eller oprettes.

Kontaktpersoner

Efternavnet er obligatorisk. De knyttes til kunden eller leverandøren på deres række.

Bankoplysninger

IBAN er obligatorisk. En konto, der tilhører din virksomhed, oprettes som bankkonto. For en leverandør gemmes IBAN, BIC og bank. For en kunde oprettes et SEPA mandat, når en mandatreference kendes, ellers en note på kunden, fordi kunder ikke har egne bankfelter.

Produkter

Varenummer og betegnelse er obligatoriske; desuden EAN, enhed, salgs og indkøbspris netto, momssats og varetype.

Genkendelse af eksisterende poster

Kunder og leverandører på momsnummer, IBAN, DATEV personkonto, kunde eller leverandørnummer, navn med postnummer eller e mail, og på navnet alene, når den ene side ikke har postnummer. Produkter på varenummer, EAN og navn. Kontaktpersoner på e mail eller navn inden for deres kunde eller leverandør. Bankoplysninger på IBAN.

Tips

  • Fakturaer i uploaden foreslår kun kunden eller leverandøren med et spørgsmål til bekræftelse. Selve fakturaerne bliver ikke til åbne poster; til det uploader du listen over åbne poster.
  • Udelad arkiverede eller inaktive kunder med en instruktion til assistenten, for eksempel "Spring arkiverede kunder over".

Godt at vide

  • Fortryd fjerner det, overførslen har oprettet, og som endnu ikke bruges. En kunde eller leverandør med bilag, et produkt i bilag eller på lager og en bankoplysning i brug bliver stående og vises med årsag. Opdaterede poster får deres tidligere værdier tilbage.

Relateret

  • Kunder

    Opret og vedligehold kunder med momsbehandling, kreditgrænse, sprog og indstillinger for elektroniske fakturaer.

  • Leverandører

    Vedligehold stamdata for dine leverandører og tjenesteudbydere.

  • Produktlisten

    Find, filtrer, scan og administrer dine produkter, varianter og ydelser.

  • SEPA mandater til direkte debitering

    Registrér de mandater, jeres kunder har underskrevet, så I kan opkræve betalinger via direkte debitering.

  • Overfør regnskabet

    Kontoplan, saldobalancen som åbningsbalance, åbne poster som historiske bilag, bogføringsbunker som kladder og kontoudtog.