Migrar clientes, proveedores y productos
Migrar listas y la exportación de DATEV de clientes y proveedores, asignar contactos y datos bancarios, y entender cómo se reconocen las entradas existentes.
Los clientes, proveedores y productos proceden de listas (CSV o XLSX) y de la exportación de DATEV de clientes y proveedores (Debitoren/Kreditoren). La aplicación reconoce los nombres de columna habituales en alemán e inglés, por ejemplo Kundennummer, Firma, PLZ, NIF IVA, IBAN, plazo de pago o contacto, y limpia los valores: "14 Tage netto" se convierte en un plazo de pago de 14 días, "Dienstleistung" en el tipo de artículo servicio, los números EAN se comprueban con su dígito de control y los nombres de los contactos se dividen en nombre y apellidos.
En la exportación de DATEV cada fila es un cliente (cuenta personal 10000 a 69999) o un proveedor (70000 a 99999), con dirección, NIF IVA, contacto, datos bancarios y referencia de mandato SEPA. El número de cuenta de DATEV se convierte en el número de cliente o proveedor y en la cuenta personal de DATEV, para que un lote de asientos posterior encuentre a los interlocutores.
Quién puede usarlo
- Propietario y Administrador
Pasos
1. Subir
Suba las listas de clientes, proveedores y artículos o la exportación de DATEV. Una lista de partidas abiertas también propone clientes y proveedores, que se fusionan con las listas.
2. Revisar
Revise Clientes y Proveedores. En las actualizaciones verá qué campos cambiarían.
3. Aplicar
Aplique Clientes y Proveedores, después Contactos y Datos bancarios, y después Productos.
Campos y opciones
- Clientes y proveedores
El nombre o la razón social es obligatorio. El número antiguo o la cuenta personal de DATEV se convierte en el número de cliente o proveedor; un plazo de pago en días se asigna a una condición de pago existente o se crea.
- Contactos
Los apellidos son obligatorios. Se asignan al cliente o proveedor de su fila.
- Datos bancarios
El IBAN es obligatorio. Una cuenta de su empresa se crea como cuenta bancaria. En un proveedor se guardan el IBAN, el BIC y el banco. En un cliente se crea un mandato SEPA cuando se conoce una referencia de mandato y, si no, una nota en el cliente, porque los clientes no tienen campos bancarios propios.
- Productos
La referencia del artículo y la denominación son obligatorias; además EAN, unidad, precio de venta y de compra netos, tipo impositivo y tipo de artículo.
- Reconocer entradas existentes
Clientes y proveedores por NIF IVA, IBAN, cuenta personal de DATEV, número de cliente o proveedor, nombre con código postal o correo electrónico, y por el nombre solo cuando a uno de los lados le falta el código postal. Productos por referencia, EAN y nombre. Contactos por correo electrónico o nombre dentro de su cliente o proveedor. Datos bancarios por IBAN.
Consejos
- Las facturas de la subida solo proponen el cliente o el proveedor, con una pregunta de confirmación. Las facturas en sí no se convierten en partidas abiertas; para ello suba la lista de partidas abiertas.
- Deje fuera a los clientes archivados o inactivos con una instrucción al asistente, por ejemplo "Omitir los clientes archivados".
Conviene saber
- Deshacer elimina lo que la migración creó y que todavía nada utiliza. Un cliente o proveedor con documentos, un producto en documentos o en el almacén y unos datos bancarios en uso se conservan y se enumeran con el motivo. Las entradas actualizadas recuperan sus valores anteriores.
Relacionado
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Cree y mantenga clientes con tratamiento fiscal, límite de crédito, idioma y ajustes de factura electrónica.
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- Lista de productos
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- Mandatos de adeudo directo SEPA
Registre los mandatos firmados por sus clientes para poder cobrar mediante adeudo directo.
- Migrar la contabilidad
Plan de cuentas, el balance de sumas y saldos como balance de apertura, las partidas abiertas como documentos históricos, los lotes de asientos como borradores y los extractos bancarios.