Dokumentation til BizCortex

Start en overførsel og upload filer

Angiv skæringsdato og tidligere program, upload filer, mapper og ZIP arkiver, og få overblik over, hvilke filer appen kan læse, og hvor grænserne går.

En overførsel begynder med to oplysninger. Skæringsdatoen bestemmer, fra hvornår dit regnskab og din løn fortsætter i BizCortex; som regel er det starten på et regnskabsår eller en måned. Det tidligere program hjælper med at genkende eksporterne. Begge dele kan du ændre når som helst.

Derefter uploader du filerne. Mappenavnene bevares, så du kan uploade det gamle systems arkiv, som det er. ZIP arkiver pakkes ud på serveren. Hver fil scannes for virus og gemmes i sit eget område i Dokumenter, som kun Ejer og Administrator kan se.

Hvem kan bruge det

  • Ejer og Administrator

Trin

  1. 1. Opret en ny overførsel

    Klik på "Ny overførsel" i sidepanelet. Angiv en "Betegnelse", for eksempel Skift fra DATEV. Vælg "Skæringsdato" og under "Tidligere program" en eller flere muligheder: DATEV, Lexware, sevDesk, Personio, Excel, Papir eller Andet. Klik på "Videre til upload".

  2. 2. Upload filer

    Træk filer, mapper eller et ZIP arkiv hen på "Træk filer, mapper eller en ZIP hertil", eller klik på "Vælg filer" eller "Vælg mappe". Under uploaden viser siden "Uploader: x af y filer".

  3. 3. Læs afviste filer

    Efter uploaden viser siden, hvor mange filer der blev accepteret, og hvor mange der ikke blev. Ved hver afvist fil står årsagen, for eksempel at den er for stor eller allerede ligger i overførslen.

  4. 4. Følg læsningen

    Filerne læses i baggrunden. Fremskridtet viser "x af y filer læst, n poster fundet". Du kan forlade siden og komme tilbage senere.

  5. 5. Gå videre

    Klik på "Til oversigten" for at se de fundne grupper, eller på "Besvar n spørgsmål", når der er åbne spørgsmål.

  6. 6. Skift indstillinger

    Under "Indstillinger" ændrer du betegnelse, skæringsdato og tidligere program og klikker på "Gem".

  7. 7. Slet en overførsel

    Klik på "Slet overførsel", og bekræft. De uploadede filer og alle forslag slettes. Det er kun muligt, så længe intet fra overførslen er overført.

Felter og valgmuligheder

Virksomhed

Udskrift fra det tyske handelsregister og vedtægter, som PDF eller scanning.

Personale

Medarbejderliste og lønjournal som tabel; ansættelseskontrakt, lønseddel og personaleskema som PDF, scanning eller Word fil.

Kunder, leverandører og produkter

Kundeliste, leverandørliste og vareliste som tabel samt DATEV eksporten af kunder og leverandører (Debitoren/Kreditoren).

Regnskab

Kontoplan som tabel eller DATEV kontonavne, saldobalance (Summen und Saldenliste), liste over åbne poster (også DATEV OPOS eksporten), DATEV bogføringsbunker og kontoudtog som CAMT.053, CAMT.052, MT940 eller bank CSV.

Andre dokumenter

Fakturaer, kontrakter, afgørelser og alt andet. Fakturaer foreslår højst kunden eller leverandøren; de øvrige dokumenter arkiveres.

Tabeller

CSV, XLSX, XLSM, TXT og TSV. Det gamle Excel format XLS læses ikke; gem sådanne tabeller som XLSX eller CSV.

Tips

  • Upload eksporterne, som det gamle system laver dem. DATEV eksporter, CAMT og MT940 genkender appen på formatet, og lister på kolonnenavnene, helt uden AI.
  • Del samlefiler op før upload. Et dokument læses for præcis én person: Indeholder en PDF lønsedlerne for flere medarbejdere, findes kun den første person.
  • Upload senere flere filer til samme overførsel. Bekræftede instruktioner til assistenten gælder også for filer, der læses senere.

Godt at vide

  • Hver overførsel kan højst indeholde 2.000 filer og 2 GB, og en enkelt fil må højst fylde 100 MB. En tabel må højst fylde 50 MB og have 100.000 rækker. Din virksomheds lagerplads tæller også med.
  • ZIP arkiver pakkes ud i op til to niveauer, også ZIP arkiver i ZIP arkiver. Krypterede filer, genveje og poster med en ugyldig sti afvises enkeltvis; systemfiler som __MACOSX, .DS_Store og Thumbs.db springes over. Et arkiv med usædvanlig høj komprimering afvises helt, fordi det kan være skadeligt.
  • Programmer og scripts accepteres ikke, og hver fil går gennem virusscanneren. Er den ikke tilgængelig, uploader du filen igen senere.
  • En fil med nøjagtig samme indhold accepteres kun én gang pr. overførsel.
  • Lønsedler, ansættelseskontrakter, personaleskemaer, lønjournaler og medarbejderlister er fortrolige. De har en lås i fillisten og er kun synlige med adgang til personaledata.
  • Dokumenter som PDF og scanninger læses af en AI. Er der ikke opsat en AI tjeneste for din virksomhed, fejler disse filer med en besked; strukturerede eksporter og lister med kendte kolonnenavne læses alligevel.

Relateret

  • Kontroller filer og tilknyt kolonner

    Læs hver fils status, ret en forkert genkendt type, tilknyt kolonnerne i en tabel, og læs filer igen.

  • Besvar spørgsmål

    Afklar konflikter, udfyld manglende værdier, bekræft usikre oplysninger, og træf principielle valg, et spørgsmål ad gangen.

  • Giv assistenten instruktioner

    Ret mange poster med én sætning: spring over, godkend, sæt værdier, tilknyt kolonner eller angiv skæringsdatoen, altid med forhåndsvisning og bekræftelse.

  • Arkiv, personalemappe og databeskyttelse

    Hvor de uploadede filer ligger, hvordan AI'en læser dem, hvem der ser fortrolige dokumenter, og hvordan filerne arkiveres i GoBD arkivet og i personalemappen.

  • Appen Dataoverførsel

    Hvad en overførsel er, hvordan dine filer bliver til poster, og hvorfor intet skrives til dine data, før du godkender det.