Lieferantenportal

Was Lieferanten sehen und tun: Bestellungen, Rechnungen, Zahlungen, Uploads und Bankverbindung.

Das Lieferantenportal trägt den Titel "Lieferantenportal" mit Ihrem Firmennamen. Ein Lieferant sieht nur seine eigenen Daten. Es hat vier Reiter.

Wer kann das nutzen

1. Eine Bestellung bestätigen
Klicken Sie auf "Auftrag bestätigen", geben Sie optional "Ihre Auftragsnummer", das "Lieferdatum" und eine "Notiz" ein und bestätigen Sie. Ihr Team sieht "Auftragsbestätigung gesendet".
2. Eine Bestellung ablehnen
Klicken Sie auf "Ablehnen", ergänzen Sie eine Notiz und bestätigen Sie.
3. Eine Rechnung hochladen
Öffnen Sie "Hochladen", wählen Sie die Art und die Datei und senden Sie ab. Die Seite zeigt "Datei übermittelt".
4. Neue Bankverbindung mitteilen
Geben Sie Kontoinhaber, Bank und IBAN ein und klicken Sie auf "Änderung beantragen". Unter "Schutz vor Zahlungsbetrug" steht: "Änderungen werden erst nach interner Prüfung und Rückruf wirksam. Alle bekannten Kontakte Ihres Unternehmens werden per EMail informiert." Der Antrag zeigt den Status In Prüfung, Übernommen, Abgelehnt oder Ersetzt.

Bestellungen: Bestellte, erhaltene und stornierte Bestellungen mit Bestelldatum, erwarteter Lieferung, Positionen (Artikel, Menge, Preis, Netto) und dem Status Bestätigt oder Abgelehnt. "Keine Bestellungen", wenn leer.
Rechnungen und Zahlungen: "Ihre Rechnungen": der Status jeder Lieferantenrechnung in Ihrer Buchhaltung (In Prüfung, Offen, Teilbezahlt, Bezahlt, Überfällig) mit Ihrer Rechnungsnummer, Datum, Fälligkeit, Betrag und offenem Betrag. "Zahlungsavis": Zahlungen an den Lieferanten mit den beglichenen Rechnungen und einem etwaigen Skonto.
Rechnungen und Dokumente hochladen: Laden Sie eine Rechnung, eine Gutschrift oder Korrektur oder ein Zertifikat oder Dokument hoch (zum Beispiel eine Freistellungsbescheinigung oder ein ISO Zertifikat, mit Titel und Gültig bis). Formate: PDF, XML (XRechnung, ZUGFeRD) oder Bild, max. 25 MB. Elektronische Rechnungen werden automatisch erfasst; andere PDFs werden manuell geprüft. "Eingereichte Dokumente" listet die Uploads mit dem Status Empfangen, Erfasst, Verarbeitet oder Abgelehnt.
Bankverbindung: "Hinterlegte Bankverbindung" (maskiert) und "Neue Bankverbindung mitteilen" mit Kontoinhaber, Bank und IBAN.

Eine neue Bankverbindung wird nie automatisch wirksam. Ihr Team muss sie telefonisch über eine bekannte Nummer verifizieren und freigeben.