Dokumentasjon for BizCortex

Kontroller for økonomi

Alle økonomikontrollene i Advisor, når de utløses, og standardterskelverdiene.

Økonomikontrollene ser på bankkontoer, leverandørfakturaer, fakturaer, budsjetter og skattefrister. Hver innsikt vises bare for personer som har lov til å lese dataene den bygger på (tillatelsen står ved hver kontroll). Eier og Administrator ser alle.

Kontroller for økonomi
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Salg
  • Innkjøp
  • HR leder
  • Leser

Felt og valg

Likviditetshorisont

Kjøres hver time. Tar saldoen på alle bankkontoer, trekker fra leverandørfakturaer som forfaller innenfor horisonten og legger til forventede innbetalinger, og deler deretter på gjennomsnittlig månedlig utbetaling. Melder når likviditeten vil ta slutt innen warning_days (standard 90); kritisk under critical_days (standard 30). Andre standardverdier: horizon_days 30, receivable_collection_pct 80 (andelen åpne kundefordringer som forventes innbetalt), burn_months 3. Krever banktransaksjoner for minst noen måneder. Synlig med lesetilgang til bankkontoer.

Kostnadshopp

Hver natt. Kostnadene i en kategori eller hos en leverandør forrige måned ligger godt over medianen for månedene før. Standardverdier: baseline_months 6, min_increase_pct 30, z 3.0 (statistisk avstand fra det normale), min_amount 250; kritisk når kostnadene er minst critical_factor (3.0) ganger medianen. Synlig med lesetilgang til kostnader.

Prisøkning hos leverandør

Hver natt. En gjentakende leverandørfaktura (en profil for gjentakende leverandørfakturaer eller regelmessige leverandørfakturaer med samme beløp) koster mer enn vanlig. Standardverdier: min_increase_pct 5, warning_pct 10 (Advarsel fra denne økningen), min_amount 10, stable_pct 5 (hvor stabile tidligere beløp må være), recent_days 60. Synlig med lesetilgang til leverandørfakturaer.

Mulig dobbel leverandørfaktura eller betaling

Hver natt. To leverandørfakturaer fra samme leverandør med samme fakturanummer, eller samme beløp innenfor window_days (7), eller en leverandørfaktura som er betalt to ganger innenfor payment_window_days (5). Ser lookback_days (120) bakover. En dobbel betaling er Kritisk. Synlig med lesetilgang til leverandørfakturaer.

Økende forfalte kundefordringer

Hver natt. Forfalte kundefakturaer har økt i flere måneder og ligger godt over det vanlige nivået. Standardverdier: months 4, min_increase_pct 25, min_amount 1 000; kritisk ved critical_factor 2.0 ganger det vanlige nivået. Foreslår "Start en purrekjøring". Synlig med lesetilgang til fakturaer.

Kunde betaler senere

Hver natt. En kundes betalingsforsinkelse øker tydelig over de siste fakturaene. Standardverdier: min_invoices 5, recent 3 (antall siste fakturaer som sammenlignes), min_days_increase 10, warning_days_increase 20. Synlig med lesetilgang til fakturaer.

Kundekonsentrasjon

Hver natt. Én kunde står for en stor andel av omsetningen de siste 12 månedene. Standardverdier: max_share_pct 40, critical_share_pct 70, min_revenue 10 000. Synlig med lesetilgang til fakturaer.

Prognose for budsjettoverskridelse

Hver natt. Fremskrevet til hele året overstiger de faktiske kostnadene på en konto budsjettet. Standardverdier: tolerance_pct 10, min_amount 500, min_elapsed_months 2. Kritisk når de faktiske kostnadene allerede overstiger budsjettet. Foreslår "Åpne budsjett mot faktisk". Synlig med tilgang til budsjettrapporter.

Forskuddsbetaling av mva forfaller

Hver natt. Mva til betaling for den siste mvaperioden forfaller snart, etter fristreglene i landpakken din (inkludert en varig fristforlengelse der den gjelder). Standardverdier: days_before 7, critical_days 2. Foreslår "Åpne mvamelding". Synlig med lesetilgang til skattemeldinger.

Innrapporteringsfrist nærmer seg

Hver natt. En lovpålagt innrapportering utenom den periodiske mvameldingen (for eksempel EU salgsoppgaven, lønnsskattemeldingen, trygdeoppgaver eller en årsoppgave) forfaller snart. Fristene kommer fra landpakken til selskapet ditt. Standardverdier: days_before 7, critical_days 2. Foreslår "Åpne innrapporteringer". Synlig med lesetilgang til skattemeldinger.

Relatert