Dokumentation för BizCortex

Ekonomikontroller

Alla ekonomikontroller i Advisor, när de utlöses och deras standardtrösklar.

Ekonomikontrollerna granskar bankkonton, leverantörsfakturor, kundfakturor, budgetar och skattedeadlines. Varje insikt visas bara för personer som får läsa de data den bygger på (behörigheten anges för varje kontroll). Ägare och Administratör ser alla.

Ekonomikontroller
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning
  • Inköp
  • HR chef
  • Läsare

Fält och alternativ

Likviditetshorisont

Körs varje timme. Tar saldot på alla bankkonton, drar av leverantörsfakturor som förfaller inom horisonten och lägger till förväntade inbetalningar, och delar sedan med det genomsnittliga månatliga kassautflödet. Rapporterar när pengarna skulle ta slut inom warning_days (standard 90); kritisk under critical_days (standard 30). Övriga standardvärden: horizon_days 30, receivable_collection_pct 80 (andel av öppna kundfordringar som förväntas komma in), burn_months 3. Kräver åtminstone några månaders bankhistorik. Synlig med läsbehörighet för bankkonton.

Kostnadstopp

Varje natt. Kostnaderna i en kategori eller hos en leverantör förra månaden ligger klart över medianen för månaderna dessförinnan. Standardvärden: baseline_months 6, min_increase_pct 30, z 3.0 (statistiskt avstånd från det normala), min_amount 250; kritisk när kostnaden är minst critical_factor (3.0) gånger medianen. Synlig med läsbehörighet för utlägg.

Prisökning hos leverantör

Varje natt. En återkommande leverantörsfaktura (en profil för återkommande leverantörsfakturor eller regelbundna fakturor med samma belopp) kostar mer än vanligt. Standardvärden: min_increase_pct 5, warning_pct 10 (Varning från den här ökningen), min_amount 10, stable_pct 5 (hur stabila tidigare belopp måste vara), recent_days 60. Synlig med läsbehörighet för leverantörsfakturor.

Möjlig dubblett av leverantörsfaktura eller betalning

Varje natt. Två leverantörsfakturor från samma leverantör med samma fakturanummer, eller samma belopp inom window_days (7), eller en leverantörsfaktura som betalats två gånger inom payment_window_days (5). Tittar bakåt lookback_days (120). En dubbelbetalning är Kritisk. Synlig med läsbehörighet för leverantörsfakturor.

Ökande förfallna kundfordringar

Varje natt. Förfallna kundfakturor har ökat i flera månader och ligger klart över den vanliga nivån. Standardvärden: months 4, min_increase_pct 25, min_amount 1 000; kritisk vid critical_factor 2.0 gånger den vanliga nivån. Föreslår "Starta en påminnelsekörning". Synlig med läsbehörighet för fakturor.

Kund betalar senare

Varje natt. En kunds betalningsfördröjning ökar tydligt över de senaste fakturorna. Standardvärden: min_invoices 5, recent 3 (antal senaste fakturor som jämförs), min_days_increase 10, warning_days_increase 20. Synlig med läsbehörighet för fakturor.

Kundkoncentration

Varje natt. En kund står för en stor andel av intäkterna under de senaste 12 månaderna. Standardvärden: max_share_pct 40, critical_share_pct 70, min_revenue 10 000. Synlig med läsbehörighet för fakturor.

Prognos för budgetöverskridande

Varje natt. Uppräknat till helår överstiger den faktiska kostnaden på ett konto dess budget. Standardvärden: tolerance_pct 10, min_amount 500, min_elapsed_months 2. Kritisk när den faktiska kostnaden redan överstiger budgeten. Föreslår "Öppna budget mot utfall". Synlig med åtkomst till budgetrapporter.

Momsinbetalning förfaller

Varje natt. Momsen att betala för den senaste momsperioden förfaller snart, enligt deadlinereglerna i ditt landspaket (inklusive permanent anstånd där det gäller). Standardvärden: days_before 7, critical_days 2. Föreslår "Öppna momsdeklarationen". Synlig med läsbehörighet för skattedeklarationer.

Inlämningsdeadline närmar sig

Varje natt. En lagstadgad inlämning utöver den periodiska momsdeklarationen (till exempel den periodiska sammanställningen, arbetsgivardeklarationen, socialförsäkringsuppgifter eller en årsdeklaration) förfaller snart. Deadlines kommer från ditt företags landspaket. Standardvärden: days_before 7, critical_days 2. Föreslår "Öppna inlämningar". Synlig med läsbehörighet för skattedeklarationer.

Relaterat