Dokumentasjon for BizCortex

SEPA utbetaling av refusjoner

Betal alle bokførte refusjoner i én SEPA overføringsfil.

Mennesker, Reiser og utlegg, SEPA utbetaling viser hvert bokført krav med et beløp til utbetaling. Den viser antall betalinger, totalen og per krav den ansatte, IBAN, BIC, betalingsinformasjon og beløp.

SEPA utbetaling av refusjoner
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • HR leder (bare visning)

Steg

  1. 1. Velg utførelsesdato

    Standard er i dag.

  2. 2. Last ned filen

    Klikk "SEPA fil (XML)" for en SEPA overføringsfil, eller CSV for en liste. Last opp XML filen i nettbanken din.

  3. 3. Registrer utbetalingene

    Når banken har utført overføringen, klikker du "Registrer utbetaling" for hvert krav. Utbetalingen bokføres fra gjeldskontoen til banken med utførelsesdatoen.

Greit å vite

  • Nedlasting av filen merker ikke kravene som betalt.
  • Krav fra ansatte uten IBAN i personalkortet vises under "Disse refusjonene kan ikke overføres" og utelates fra filen.
  • Debitorkontoen hentes fra utleggsinnstillingene, ellers fra selskapsprofilen.

Relatert