Paiement SEPA des remboursements
Payez tous les remboursements comptabilisés dans un seul fichier de virement SEPA.
Personnel, Déplacements et notes de frais, Paiement SEPA liste chaque note de frais comptabilisée présentant un montant à payer. La page affiche le nombre de paiements, le total et, pour chaque note de frais, le salarié, l’IBAN, le BIC, le libellé du virement et le montant.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Responsable RH (consultation uniquement)
Étapes
1. Choisir la date d’exécution
La date du jour est proposée par défaut.
2. Télécharger le fichier
Cliquez sur "Fichier SEPA (XML)" pour obtenir un fichier de virement SEPA, ou sur CSV pour une liste. Importez le fichier XML dans votre banque en ligne.
3. Enregistrer les paiements
Une fois le virement exécuté par la banque, cliquez sur "Enregistrer le paiement" pour chaque note de frais. Le paiement est comptabilisé du compte de dettes vers la banque à la date d’exécution.
Bon à savoir
- Le téléchargement du fichier ne marque pas les notes de frais comme payées.
- Les notes de frais des salariés sans IBAN dans le dossier du personnel sont listées sous "Ces remboursements ne peuvent pas être virés" et sont exclues du fichier.
- Le compte du donneur d’ordre provient des paramètres des notes de frais, à défaut du profil de l’entreprise.
Voir aussi
- Paramètres et catégories des notes de frais
Comptes, taux des indemnités, seuil d’approbation, donneur d’ordre SEPA et catégories de frais.