Dokumentation för BizCortex

SEPA utbetalning av ersättningar

Betala alla bokförda ersättningar i en enda SEPA överföringsfil.

Personal, Resor och utlägg, SEPA utbetalning listar varje bokförd utläggsrapport som har ett belopp att betala. Sidan visar antalet betalningar, totalbeloppet och per utläggsrapport den anställda, IBAN, BIC, betalningsreferens och belopp.

SEPA utbetalning av ersättningar
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • HR chef (endast visning)

Steg

  1. 1. Välj genomförandedatum

    Standard är i dag.

  2. 2. Ladda ned filen

    Klicka på SEPA filen (XML) för en fil med SEPA kreditöverföringar, eller CSV för en lista. Ladda upp XML filen i din internetbank.

  3. 3. Registrera utbetalningarna

    När banken har genomfört överföringen klickar du på "Registrera utbetalning" för varje utläggsrapport. Utbetalningen bokförs från skuldkontot till banken med genomförandedatumet.

Bra att veta

  • Att ladda ned filen markerar inte utläggsrapporterna som betalda.
  • Utläggsrapporter för anställda utan IBAN i personalakten listas under "Dessa ersättningar kan inte överföras" och utelämnas ur filen.
  • Avsändarkontot hämtas från inställningarna för utlägg, annars från företagsprofilen.

Relaterat