SEPA udbetaling af refusioner
Udbetal alle bogførte refusioner i én SEPA overførselsfil.
Medarbejdere, Rejser og udlæg, SEPA udbetaling viser alle bogførte udlægsbilag med et beløb til udbetaling. Siden viser antal betalinger, totalen og for hvert bilag medarbejder, IBAN, BIC, betalingstekst og beløb.
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Bogholder
- HR chef (kun visning)
Trin
1. Vælg udførelsesdatoen
Standard er i dag.
2. Download filen
Klik på "SEPA fil (XML)" for at få en SEPA overførselsfil, eller på CSV for at få en liste. Upload XML filen i din netbank.
3. Registrér udbetalingerne
Når banken har udført overførslen, klikker du på "Registrér udbetaling" for hvert bilag. Udbetalingen bogføres fra gældskontoen til banken med udførelsesdatoen.
Godt at vide
- Download af filen markerer ikke bilagene som betalt.
- Bilag fra medarbejdere uden IBAN i personalemappen vises under "Disse refusioner kan ikke overføres" og udelades af filen.
- Afsenderkontoen kommer fra udlægsindstillingerne, ellers fra virksomhedsprofilen.
Relateret
- Indstillinger og kategorier for udlæg
Konti, godtgørelsessatser, godkendelsesgrænse, SEPA afsender og udlægskategorier.