BizCortex Dokumentation

SEPA Auszahlung von Erstattungen

Alle gebuchten Erstattungen in einer SEPA Überweisungsdatei auszahlen.

Personal, Reisekosten & Auslagen, SEPA Auszahlung listet jede gebuchte Abrechnung mit einem Auszahlungsbetrag. Sie zeigt die Anzahl der Zahlungen, die Summe und je Abrechnung Mitarbeiter, IBAN, BIC, Verwendungszweck und Betrag.

SEPA Auszahlung von Erstattungen
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Personal (nur ansehen)

Schritte

  1. 1. Ausführungsdatum wählen

    Standard ist heute.

  2. 2. Datei herunterladen

    Klicken Sie auf "SEPA Datei (XML)" für eine SEPA Überweisungsdatei oder auf CSV für eine Liste. Laden Sie die XML Datei in Ihrem Onlinebanking hoch.

  3. 3. Auszahlungen buchen

    Nachdem die Bank die Überweisung ausgeführt hat, klicken Sie für jede Abrechnung auf "Als ausgezahlt buchen". Die Auszahlung wird mit dem Ausführungsdatum vom Verbindlichkeitskonto auf die Bank gebucht.

Gut zu wissen

  • Das Herunterladen der Datei markiert Abrechnungen nicht als bezahlt.
  • Abrechnungen von Mitarbeitern ohne IBAN im Mitarbeiterdatensatz werden unter "Diese Erstattungen können nicht überwiesen werden" aufgeführt und nicht in die Datei aufgenommen.
  • Das Auftraggeberkonto stammt aus den Einstellungen der Auslagen, sonst aus dem Firmenprofil.

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