Documentación de BizCortex

Pago SEPA de los reembolsos

Pague todos los reembolsos contabilizados en un único fichero de transferencias SEPA.

Personas, Viajes y gastos, Pago SEPA muestra todas las notas de gastos contabilizadas con un importe a pagar. Indica el número de pagos, el total y, para cada nota de gastos, el empleado, el IBAN, el BIC, el concepto y el importe.

Pago SEPA de los reembolsos
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable
  • Responsable de RR. HH. (solo lectura)

Pasos

  1. 1. Elegir la fecha de ejecución

    Por defecto, la fecha de hoy.

  2. 2. Descargar el fichero

    Haga clic en «Archivo SEPA (XML)» para obtener un fichero de transferencias SEPA, o en CSV para obtener una lista. Suba el fichero XML a su banca en línea.

  3. 3. Registrar los pagos

    Una vez que el banco haya ejecutado la transferencia, haga clic en «Registrar pago» en cada nota de gastos. El pago se contabiliza desde la cuenta de acreedores al banco con la fecha de ejecución.

Conviene saber

  • Descargar el fichero no marca las notas de gastos como pagadas.
  • Las notas de gastos de empleados sin IBAN en el expediente de personal aparecen en «Estos reembolsos no se pueden transferir» y quedan fuera del fichero.
  • La cuenta del ordenante se toma de los ajustes de gastos o, en su defecto, del perfil de la empresa.

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